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Maral Macro FI

Maral Macro FI | ES0160741007

Abante Asesores Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,56
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Maral Macro FI (ES0160741007)51,16M EUR10,56 EUR1,35%1,57%10 EUR

Estrategia

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es Euribor 3m+300 pb. Se invertirá en renta variable, renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), y derivados sobre: crédito, tipos de cambio o índices de materias primas, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Daniel Varela Sánchez


Julio López Díaz


Patrick Daries


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 91 781 5750

info@abanteasesores.com

C/ Padilla 32 Esc. Izq. 1º Dcha. 28006 Madrid
ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,88%1,34%
20120,84%-0,66%2,01%-0,49%0,00%
2013-0,67%0,72%-0,03%-0,99%-0,37%
2014-0,51%0,47%-1,31%0,65%-0,31%
20150,75%-0,09%0,69%2,38%-2,18%
20161,31%-0,11%1,61%-0,20%0,01%
2017-0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2017) Apr 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Key Features (Dec 30, 2015) Dec 30, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Rulebook (Jun 10, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Maral Macro FI

Peso Valor
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-13
Depósitos
12.84%6,71M EUR
Bonos ESTADO ITALIANO 0,25 2018-05-15
IT0005106049
11.54%6,03M EUR
Depósito BANKIA S.A 0,05 2017-09-29
Depósitos
8.64%4,50M EUR
Depósito UNICAJA 0,01 2018-03-30
Depósitos
8.60%4,50M EUR
Depósito BANKIA S.A 0,05 2017-07-27
Depósitos
7.68%4,00M EUR
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,05 2017-09-18
Depósitos
6.52%3,40M EUR
Depósito CAIXABANK 0,00 2017-10-13
Depósitos
5.94%3,10M EUR
Pagarés BANCO SANTANDER S.A. -0,06 2017-11-06
ES0513495RZ3
3.83%2,00M EUR
Bonos REPSOL OIL & GAS CANADA 5,50 2042-05-15
US87425EAN31
2.39%1,25M USD
Acciones ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.19%1,14M EUR
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-26
Depósitos
1.92%1,00M EUR
Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,05 2017-11-25
Depósitos
1.90%1,00M EUR
Depósito UNICAJA 0,27 2017-05-19
Depósitos
1.73%0,90M EUR
Acciones Qualcomm
US7475251036
1.65%0,86M USD
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-11-03
Depósitos
1.52%0,80M EUR