March Global FI

ES0160982031 · March Global A FI
979,17
YTD
-11,08%
Rentabilidad en el año
3A
2,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

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979,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,53%
Comisiones:
2,150%
ISIN:
ES0160982031
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,440%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International World Net Total Return Local Index, está denominado en moneda local dado que los precios de los valores del indice están tomados en su divisa local. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El Fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, cotizadas en mercados bursátiles internacionales, sin predeterminación alguna por mercados o valores, pudiendo incluso invertir en mercados emergentes. El riesgo divisa será superior al 30% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
34,4M
Patrimonio de la clase
27,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo March Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,34%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-7,26
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
80,15
Tracking Error
7,74
Correlación
89,53
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-30,03%
Alpha
-6,82
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
87,12
Tracking Error
8,66
Correlación
93,34
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-30,03%
Alpha
-8,16
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
87,12
Tracking Error
7,30
Correlación
93,34
Ratio de Información
-1,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
26,5%
Salud
Salud
13,2%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,4%
Energía
Energía
10,2%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
90,7%
Zona Euro
29,2%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Estados Unidos
12,6%
Reino Unido
8,7%
Japón
6,8%
Australasia
3,7%
Asia Emergente
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
2,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,8%
Mediumcap
23,8%
Largecap
19,1%
Smallcap
18,2%
Microcap
3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Aryzta AGCH0043238366
3.863.94411,35%
Subsea 7 SALU0075646355
1.507.8654,43%
T Hasegawa Co LtdJP3768500005
1.352.3343,97%
Sanofi SAFR0000120578
1.339.6163,94%
Roche Holding AGCH0012032048
1.310.3033,85%
Treasury Wine Estates LtdAU000000TWE9
1.274.9643,75%
Weyerhaeuser Co
1.232.6093,62%
Schlumberger Ltd
1.200.3993,53%
Schaeffler AG Participating PreferredDE000SHA0159
1.089.9063,20%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
1.057.4013,11%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.