Maverick Fund A FI

CLASE A | ES0161621018

INVERSIS GESTION

€10,80
+1,20% 1M
+2,99% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0161621000
3,93M€0,70%9,00%0,80%300.000,00€-
CLASE A
ES0161621018
0,87M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Maverick Fund A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EUROPE SMALL CAP EUR NR (M7EUSC). Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de media/baja capitalización bursátil (inferior a 8.000 mill. de euros). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores y mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Maverick Fund FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Maverick Fund A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,09% -27,15% -25,53%
1 año -18,61% -19,01% -14,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201724,87%6,74%5,30%9,71%1,27%
2018-19,24%-5,47%2,79%-2,46%-14,79%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019

Cartera de Maverick Fund FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Groupe IDR
FR0000124232
1,21%0,06M€
ACCIONES|Austria Technologie
AT0000969985
1,05%0,05M€
ACCIONES|Eurotech Spa
IT0003895668
1,02%0,05M€
ACCIONES|Deutsche Real Estate
DE0008055021
0,90%0,05M€
ACCIONES|Sensys Gatso Group
SE0000567729
0,82%0,04M€
ACCIONES|Kiadis Pharma NV
NL0011323407
0,72%0,04M€
ACCIONES|Batenburg Techniek
NL0006292906
0,70%0,04M€
ACCIONES|IVU Traffic Technolo
DE0007448508
0,70%0,04M€
ACCIONES|Transglobe Energy Co
CA8936621066
0,69%0,04M€
ACCIONES|Samhallsgyggnadsbola
SE0009554454
0,67%0,03M€
ACCIONES|Toyota Caetano Porti
PTSCT0AP0018
0,67%0,03M€
ACCIONES|Consol Energy
US6290993004
0,66%0,03M€
ACCIONES|Ratti Spa
IT0004724107
0,66%0,03M€
ACCIONES|Amiad Water Systems
IL0010943905
0,65%0,03M€
ADOLFO DOMINGUEZ
ES0106000013
0,65%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,03
Beta0,75
Information Ratio-0,24
R-Squared84,66
Sharpe Ratio-1,71
Standard Deviation10,77
Tracking Error5,34
Treynor Ratio-24,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).