Maverick Fund A FI

CLASE A | ES0161621018

INVERSIS GESTION

€11,85
+3,87% 1M
+12,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0161621000
4,32M€0,70%9,00%0,80%300.000,00€-
CLASE A
ES0161621018
0,99M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Maverick Fund A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EUROPE SMALL CAP EUR NR (M7EUSC). Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de media/baja capitalización bursátil (inferior a 8.000 mill. de euros). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores y mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Maverick Fund FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Maverick Fund A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,73% 1,47% 7,99%
1 año -5,25% -5,25% -2,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201724,87%6,74%5,30%9,71%1,27%
2018-19,24%-5,47%2,79%-2,46%-14,79%
2019 - 7,73% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 22, 2019

Cartera de Maverick Fund FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-01-02
ES00000122T3
2,18%0,10M€
ACCIONES|Groupe IDR
FR0000124232
1,14%0,05M€
ACCIONES|Immobel
BE0003599108
1,11%0,05M€
ACCIONES|Alandsbanken-B
FI0009001127
0,96%0,04M€
ACCIONES|RheinLand Hold AG
DE0008415100
0,94%0,04M€
ACCIONES|Compagnie LEBON
FR0000121295
0,81%0,04M€
ACCIONES|Batenburg Techniek
NL0006292906
0,74%0,03M€
ACCIONES|Locindus
FR0000121352
0,66%0,03M€
ACCIONES|Samhallsgyggnadsbola
SE0009554454
0,66%0,03M€
ACCIONES|Marimekko OYJ
FI0009007660
0,62%0,03M€
ACCIONES|Austostrade Meridion
IT0000084043
0,62%0,03M€
ACCIONES|PVA TEPLA AG
DE0007461006
0,60%0,03M€
ACCIONES|CA Ille Et Vilaine-C
FR0000045213
0,60%0,03M€
ACCIONES|Serneke Group AB
SE0007278841
0,59%0,03M€
ACCIONES|Credit Agricole Du M
FR0000045551
0,58%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,05
Beta0,73
Information Ratio-0,49
R-Squared90,21
Sharpe Ratio-0,55
Standard Deviation12,59
Tracking Error5,86
Treynor Ratio-9,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).