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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
95,00% MSCI AC WORLD, 5,00% Simultánea mes Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,8M€
Patrimonio de la clase
153,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja All Star FI
Ibercaja All Star FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0162883013 | 12,12€ | 5,05% | 6€ | 0,740% | |||
ES0162883005 | 11,56€ | 4,24% | 300€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162883005
Clases disponibles
2024+5,97%
5 años+7,42%
Riesgo5 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja All Star FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,46%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
-11,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,55
Correlación
98,34
Ratio de Información
-5,17
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
-6,75
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,40
Tracking Error
3,52
Correlación
97,67
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
-4,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
96,87
Tracking Error
3,12
Correlación
98,42
Ratio de Información
-1,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
11,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
9,4%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Energía
3,9%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
77,7%
Estados Unidos
35,0%
Zona Euro
20,5%
Mercado Emergente
9,1%
Asia Emergente
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
5,9%
Japón
5,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,8%
Otros activos
8,4%
Cash
4,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Largecap
30,9%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 13.407.730€ | 6,92% |
Amundi Fds Pio US EqFundmGr I2 EUR CLU1883855246 | 12.583.872€ | 6,49% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 12.339.549€ | 6,37% |
JPM Global Dividend I (acc) EURLU0329203813 | 11.430.750€ | 5,90% |
Seilern World Growth USD U IIE00B5ST2S55 | 11.285.158€ | 5,82% |
CT (Lux) Global Focus IULU0096363154 | 10.736.164€ | 5,54% |
Brown Advisory Global Leaders B USD AccIE00BVVHP563 | 10.735.305€ | 5,54% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 10.623.698€ | 5,48% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 10.385.775€ | 5,36% |
DWS Invest CROCI Sectors Plus ICLU2357751408 | 9.707.041€ | 5,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.