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Abante Selección FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162946034 |   | 17,59€ | 5,77% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.105,0M€
Patrimonio de la clase
1.105,0M€
Fecha de inicio
25/03/2002
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023
13/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2020
30/09/2020
Rulebook
18/05/2018
18/05/2018
SimplifiedProspectus
7/10/2011
7/10/2011
Factsheet
30/06/2010
30/06/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Selección FI
Abante Selección FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162946034 | | 17,59€ | 5,77% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162946034
Clase única
2025+0,13%
5 años+4,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Selección FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,58%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
-1,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
1,09
Correlación
98,65
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
-1,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
1,54
Correlación
98,77
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-0,53
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,03
Tracking Error
1,65
Correlación
97,99
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,4%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
5,9%
Salud
4,7%
Consumo Cíclico
3,9%
Servicios Públicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
40,4%
Estados Unidos
23,2%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
3,2%
Japón
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,5%
Acciones
42,2%
Otros activos
9,2%
Cash
1,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,8%
Giantcap
13,8%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6 | 73.410.465€ | 6,86% |
Spain (Kingdom of) 2.14%ES0000012N35 | 52.993.635€ | 4,95% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 40.695.653€ | 3,80% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 38.867.034€ | 3,63% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 38.599.248€ | 3,61% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 37.612.316€ | 3,52% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 37.205.230€ | 3,48% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 36.167.277€ | 3,38% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EURLU0192062460 | 33.545.150€ | 3,14% |
Cap InternlLU2133218979 | 32.582.715€ | 3,05% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.