Abante Selección FI

16,91
Fecha de valor liquidativo: 7/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.013,0M
Patrimonio de la clase
1.013,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Selección FI
ES0162946034
Clase única
2024+5,39%
5 años+3,60%
Riesgo4 / 7
Gastos1,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,96%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-1,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
1,27
Correlación
98,73
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-0,30
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
1,69
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-0,60
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
96,95
Tracking Error
1,68
Correlación
98,46
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,9%
Salud
Salud
7,8%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
50,5%
Estados Unidos
32,5%
Zona Euro
6,5%
Japón
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
1,3%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,8%
Bonos
41,2%
Cash
4,6%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,6%
Giantcap
15,8%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
61.236.4906,08%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
50.128.4734,98%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
50.005.5084,97%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
49.909.9514,96%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
40.978.6304,07%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
38.850.5213,86%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
38.520.2263,83%
Cap InternlLU2133218979
37.439.9713,72%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075
35.600.1303,54%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043
34.640.6903,44%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.