Abante Selección FI

Abante Selección FI | ES0162946034

ABANTE ASESORES GESTION

€14,00
-1,40% 1M
+8,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abante Selección FI
ES0162946034
437,73M€1,25%-1,35%10,00€3,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abante Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Abante Selección FI

El fondo Abante Selección FI, con ISIN, ES0162946034 de la gestora ABANTE ASESORES GESTION se sitúa en la posición 77 entre los 158 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Abante Selección FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Pasado el ecuador del año y con las vacaciones a la vuelta de la esquina -los más afortunados ya están disfrutando del periodo estival por excelencia-, toca hacer balance de cómo nos ha ido el año, financieramente hablando. ¿Estoy perdiendo dinero con mi fondo de inversión? Cuando tenemos nuestro ahorro invertido en fondos de inverión esperamos obtener una rentabilidad determinada en un periodo concreto. Sin embargo, a veces ese retorno no llega o, incluso, perdemos dinero. ¿El motivo? No tenemos el producto de inversión que necesitamos. Muchas veces cometemos el error de invertir sin antes hacer un ejercicio de planificación financiera que parta de nuestras circunstancias y necesidades actuales -personales y profesionales- y que tenga en cue
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,09% 4,33% 4,73%
1 año 0,37% 0,38% -0,05%
3 años 9,56% 3,10% 1,39%
5 años 19,11% 3,56% 2,58%
10 años 58,19% 4,69% 3,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,10% - - - -
20153,28% - - - -
20163,62%0,46%1,86%1,86%3,61%
20173,35%2,49%-0,96%0,26%1,54%
2018-4,80%-2,29%3,02%2,34%-7,60%
2019 - 7,55%1,00% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Aug 18, 2019

Cartera de Abante Selección FI

Posición Peso Valor
IIC ETF iShares - Core MSCI World
IE00B4L5Y983
11,15%46,52M€
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€
LU0219424644
6,80%28,40M€
IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)
LU1111643042
5,73%23,91M€
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
4,68%19,52M€
IIC Groupama Ultra Short Term Bond
FR0012599645
4,58%19,12M€
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
4,45%18,57M€
IIC Edmond de Rothschild Start S
FR0010773614
4,32%18,05M€
IIC T Rowe Price Funds SICAV
LU0429319774
3,54%14,79M€
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I
LU0975848697
3,45%14,39M€
IIC Jupiter European Growth "I" (EUR)
LU0260086037
3,17%13,21M€
IIC Alken European Opport "I" (EUR)
LU1731103088
2,86%11,94M€
IIC Mutuafondo "L" (EUR)
ES0165237019
2,82%11,78M€
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A
LU0853555893
2,55%10,64M€
IIC Natixis- Ostrum Euro Short Term Credit "I" (EU
LU0935221761
2,45%10,24M€
IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)
LU1626216888
2,35%9,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,370,00
Beta0,991,00
Information Ratio-0,860,01
R-Squared95,8596,32
Sharpe Ratio0,390,65
Standard Deviation8,567,33
Tracking Error1,751,41
Treynor Ratio3,394,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).