15,06€
2023 €
1,84%
3A €Rentabilidad en el año
5,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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15,06€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,63%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0162946034
Clases disponibles:
Abante Selección FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162946034 |   | 15,06€ | 5,63% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,930%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Abante Selección FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162946034 | | 15,06€ | 5,63% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/ o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
967,3M€
Patrimonio de la clase
967,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Selección FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,72%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-9,33%
Alpha
0,64
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,39
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
0,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
1,95
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-0,78
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,87
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Salud
7,6%
Servicios Financieros
6,7%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
46,7%
Estados Unidos
29,3%
Zona Euro
7,0%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,3%
Bonos
41,6%
Cash
6,0%
Otros activos
3,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
18,3%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6 | 57.424.213€ | 5,98% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 54.456.232€ | 5,68% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 51.947.376€ | 5,41% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 39.638.712€ | 4,13% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 34.932.825€ | 3,64% |
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717 | 34.709.398€ | 3,62% |
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)LU2133218979 | 32.308.174€ | 3,37% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778 | 31.501.419€ | 3,28% |
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097 | 31.004.350€ | 3,23% |
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09 | 30.662.980€ | 3,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.