Mixtos Defensivos EUR

Abante Renta FI

Abante Renta FI | ES0162947032

Abante Asesores Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
11,97
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abante Renta FI (ES0162947032)91,62M EUR11,97 EUR0,50%1,08%10 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,55%0,51%
20062,62%1,02%0,13%0,48%0,97%
20071,86%0,87%0,73%-0,28%0,52%
20080,42%0,56%0,61%-0,11%-0,63%
20092,94%0,50%1,17%0,75%0,49%
20101,07%0,50%-0,49%1,19%-0,12%
20110,77%0,83%0,35%-1,57%1,17%
20124,94%2,66%-0,14%1,40%0,96%
20131,20%0,38%-0,06%0,53%0,36%
20140,30%0,70%0,37%-0,15%-0,61%
2015-0,63%0,60%-0,18%-0,93%-0,11%
20160,78%-0,04%0,35%0,59%-0,13%
20170,30%0,23%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Apr 01, 2016) Apr 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2016) Apr 02, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Rulebook (Jun 01, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abante Renta FI

Peso Valor
IIC Cartesio X FI
ES0116567035
7.50%6,50M EUR
IIC Carmignac Securite A EUR ACC
FR0010149120
6.14%5,32M EUR
IIC Muzinich Funds- EhancedYield S-T "A" (EUR) ACC
IE0033758917
5.03%4,36M EUR
IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC
LU0571101715
4.96%4,30M EUR
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A
LU0853555893
4.96%4,30M EUR
IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€
LU0438336421
4.88%4,23M EUR
IIC Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
LU0365358570
4.75%4,12M EUR
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund
LU0915363070
4.73%4,10M EUR
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
4.70%4,07M EUR
IIC Natixis Euro Short Term Credit
LU0935221761
4.63%4,01M EUR
IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA
IE00B706BP88
4.43%3,84M EUR
IIC Rubrics Global Fixed Income "B"
IE00B1FQCF84
3.83%3,32M EUR
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IE00BQSBX418
3.60%3,12M EUR
Depósito UNICAJA BANCO SA 0,05 2018-06-22
Depósitos
3.48%3,00M EUR
IIC Groupama Asset Management Cash Equivalent- IC
FR0012599645
3.46%3,00M EUR