Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI | ES0164734032

CAJA LABORAL GESTION

€7,80
+3,95% 1M
+17,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa Universal FI
ES0164734032
22,79M€2,25%-2,29%60,00€7,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros (MSERWI). El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 75-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, de cualquier capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

El fondo Laboral Kutxa Bolsa Universal FI, con ISIN, ES0164734032 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 146 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,54% 11,16% 12,42%
1 año 5,42% 5,43% 6,61%
3 años 23,00% 7,14% 9,09%
5 años 15,76% 2,97% 7,78%
10 años 52,42% 4,30% 9,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,10% - - - -
20151,26% - - - -
20162,09%1,34%3,32%3,32%6,04%
20175,29%4,32%-2,19%0,12%3,07%
2018-7,60%-4,31%6,51%2,79%-11,80%
2019 - 12,02%2,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 19, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP INC.
LU1378997107
5,59%1,31M€
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE-US BLUE
LU1136108674
5,20%1,22M€
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
IE00BJ0KDR00
5,16%1,21M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
LU1681048804
5,15%1,20M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0248177502
4,99%1,17M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI CORP INV GR
LU1681038912
4,99%1,17M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INC
IE00BD2MLH84
4,89%1,14M€
PARTICIPACIONES|LY ETF JP-NIKKEI 400
LU1646359452
4,79%1,12M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
LU0957808735
4,67%1,09M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF
LU0496786574
4,66%1,09M€
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
LU0846194776
4,27%1,00M€
PARTICIPACIONES|UBS AG
LU0629460675
4,23%0,99M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA
IE00B52SF786
3,71%0,87M€
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B60SX170
3,57%0,83M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUST
IE00B5377D42
3,01%0,70M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,21-1,48
Beta0,950,95
Information Ratio-0,81-1,46
R-Squared98,6298,82
Sharpe Ratio0,250,66
Standard Deviation14,6912,01
Tracking Error1,921,46
Treynor Ratio3,888,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).