RV Global Cap. Grande Blend

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI | ES0164734032

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
7,18
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI (ES0164734032)25,82M EUR7,18 EUR2,25%2,85%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros (MSERWI). El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 75-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, de cualquier capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.


El fondo Laboral Kutxa Bolsa Universal FI, con ISIN, ES0164734032 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 188 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,62% con una volatilidad del 6,87%. El patrimonio del fondo asciende a 25.819.753 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,42%3,03%-6,25%-12,71%5,06%
200327,42%-3,85%14,52%5,55%9,65%
200411,75%3,03%-0,55%-1,19%10,38%
20058,12%-0,23%-0,49%6,00%2,74%
200615,86%7,35%-2,02%2,38%7,60%
20078,07%1,73%5,52%1,48%-0,79%
2008-44,53%-10,93%-1,49%-16,72%-24,09%
200926,44%-8,41%17,59%12,95%3,95%
20106,84%1,33%-10,13%10,23%6,44%
2011-7,83%2,85%0,00%-13,84%4,02%
20128,11%9,27%-6,89%6,07%0,18%
201317,67%5,36%0,00%5,65%5,71%
2014-0,10%-0,33%3,55%-3,24%0,04%
20151,26%2,81%-0,78%-7,41%7,21%
20162,09%-8,05%1,34%3,32%6,05%
20174,31%-2,19%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Sep 04, 2015) Sep 08, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0248177502
5.60%1,42M EUR
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE-US BLUE
LU1136108674
5.16%1,31M EUR
PARTICIPACIONES|FID FUN A-ACC ****
LU0251127410
5.04%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
FR0010892224
4.96%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL NAEF
IE00B01FHS02
4.95%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|LEGMASON US LCAP CLA
IE00B19Z9612
4.95%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
LU0846194776
4.89%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
IE00BJ0KDR00
4.74%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
4.65%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B539F030
4.60%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|ETF LYXOR JPX-NIK
FR0012205631
4.40%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE SP*****
GB00B3B0F598
4.33%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
4.14%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP INC.
LU1378997107
3.91%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDG MSCIWORL
IE00B8FHGS14
3.46%0,88M EUR