RV Global Cap. Grande Blend

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI | ES0164734032

Caja Laboral Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,85
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Universal FI (ES0164734032)25,34M EUR6,85 EUR2,25%2,85%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros (MSERWI). El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 75-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, de cualquier capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,42%3,03%-6,25%-12,71%5,06%
200327,42%-3,85%14,52%5,55%9,65%
200411,75%3,03%-0,55%-1,19%10,38%
20058,12%-0,23%-0,49%6,00%2,74%
200615,86%7,35%-2,02%2,38%7,60%
20078,07%1,73%5,52%1,48%-0,79%
2008-44,53%-10,93%-1,49%-16,72%-24,09%
200926,44%-8,41%17,59%12,95%3,95%
20106,84%1,33%-10,13%10,23%6,44%
2011-7,83%2,85%0,00%-13,84%4,02%
20128,11%9,27%-6,89%6,07%0,18%
201317,67%5,36%0,00%5,65%5,71%
2014-0,10%-0,33%3,55%-3,24%0,04%
20151,26%2,81%-0,78%-7,41%7,21%
20162,09%-8,05%1,34%3,32%6,05%
20174,31%-2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Sep 04, 2015) Sep 08, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Universal FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL NAEF
IE00B01FHS02
6.28%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|LEGMASON US LCAP CLA
IE00B19Z9612
5.89%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE-US BLUE
LU1136108674
5.69%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0248177502
5.52%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|FID FUN A-ACC ****
LU0251127410
5.40%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
FR0010892224
4.81%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
IE00BJ0KDR00
4.59%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
4.54%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B539F030
4.44%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|ETF LYXOR JPX-NIK
FR0012205631
4.28%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE SP*****
GB00B3B0F598
4.15%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
4.05%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
LU0846194776
3.42%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDG MSCIWORL
IE00B8FHGS14
3.40%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0507266228
2.79%0,73M EUR