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Fon Fineco Gestión II FI

Fon Fineco Gestión II FI | ES0164813034

G.I.I.C. Fineco SGIIC

13 Dec, 2017
7,77
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco Gestión II FI (ES0164813034)57,44M EUR7,77 EUR0,50%0,71%1 EUR

Estrategia Fon Fineco Gestión II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Gestión II FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Fon Fineco Gestión II FI, con ISIN ES0164813034, de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC se sitúa en la posición 85. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,64% con una volatilidad del 0,56%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 57.442.640 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Fon Fineco Gestión II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fon Fineco Gestión II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,68%1,02%4,92%
2007-12,90%2,27%3,25%-8,89%-9,47%
2008-34,94%-19,22%9,09%-18,15%-9,79%
200912,09%-3,26%10,77%2,87%1,69%
20103,19%1,45%-2,53%3,67%0,65%
20114,74%1,14%1,28%-3,94%6,43%
20124,34%3,39%0,26%0,61%0,05%
20133,00%1,47%0,56%0,74%0,20%
20142,86%0,97%1,03%0,18%0,66%
20152,29%0,85%0,21%0,12%1,09%
20161,87%0,87%0,59%0,61%-0,21%
20170,49%-0,03%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fon Fineco Gestión II FI

Peso Valor
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31
ES00000126V0
7.65%5,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,000|2018 02 07
Depósitos
6.88%4,50M EUR
REPO|SANT SECUR|0,425|2017-10-02
ES00000121O6
0.46%0,30M EUR