Fon Fineco Gestión II FI

Fon Fineco Gestión II FI | ES0164813034

FINECO

€7,83
+0,12% 1M
+3,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fon Fineco Gestión II FI
ES0164813034
126,78M€0,70%5,00%0,74%1,00€0,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fon Fineco Gestión II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Gestión II FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Fon Fineco Gestión II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,26% 2,55% 1,92%
1 año -0,95% -0,95% 3,19%
3 años 1,32% 0,44% 1,36%
5 años 6,90% 1,34% 2,07%
10 años 28,39% 2,53% 2,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,86% - - - -
20152,29% - - - -
20161,87%0,61%0,61%-0,21%-0,21%
20170,78%0,49%-0,03%0,49%-0,17%
2018-2,30%0,15%1,47%0,46%-4,31%
2019 - 1,57%0,69%0,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Fon Fineco Gestión II FI

Posición Peso Valor
REPO|SANT SECUR|0,435|2019-07-01
ES00000121L2
26,02%37,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,42-0,12
Beta0,620,39
Information Ratio-1,20-0,42
R-Squared64,6760,52
Sharpe Ratio-0,160,29
Standard Deviation5,553,00
Tracking Error4,254,15
Treynor Ratio-1,382,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).