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Fon Fineco Gestión II FI

Fon Fineco Gestión II FI | ES0164813034

G.I.I.C. Fineco SGIIC

16 Oct, 2017
7,78
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco Gestión II FI (ES0164813034)65,46M EUR7,78 EUR0,50%0,71%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,68%1,02%4,92%
2007-12,90%2,27%3,25%-8,89%-9,47%
2008-34,94%-19,22%9,09%-18,15%-9,79%
200912,09%-3,26%10,77%2,87%1,69%
20103,19%1,45%-2,53%3,67%0,65%
20114,74%1,14%1,28%-3,94%6,43%
20124,34%3,39%0,26%0,61%0,05%
20133,00%1,47%0,56%0,74%0,20%
20142,86%0,97%1,03%0,18%0,66%
20152,29%0,85%0,21%0,12%1,09%
20161,87%0,87%0,59%0,61%-0,21%
20170,49%-0,03%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Rulebook (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fon Fineco Gestión II FI

Peso Valor
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31
ES00000126V0
8.12%5,02M EUR
Deposito|BANKIA|0,000|2018 02 07
Depósitos
7.29%4,50M EUR
Deposito|BANKIA|0,050|2017 07 31
Depósitos
6.47%4,00M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 09
Depósitos
4.86%3,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,080|2017 07 01
Depósitos
4.04%2,50M EUR