GVC Gaesco Sostenible ISR R FI

CLASE R | ES0164837017

GVC GAESCO GESTION

€113,83
+4,31% 1M
+12,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0164837009
12,95M€0,60%-0,69%1,00€5,91%
CLASE R
ES0164837017
7,99M€0,60%-0,69%50.000,00€3,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco Sostenible ISR R FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones GVC Gaesco Sostenible ISR R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,69%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,40% 11,07% 5,44%
1 año 6,53% 6,55% 1,19%
3 años 10,19% 3,29% 1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,38% - - - -
201610,73%2,01%5,01%5,01%3,26%
20171,32%0,13%-1,76%1,24%1,75%
2018-7,37%-2,34%1,21%-0,28%-6,03%
2019 - 8,24%2,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Posición Peso Valor
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
16,80%3,45M€
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
5,37%1,10M€
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28
Depósitos
4,87%1,00M€
ACCIONES|FANUC
JP3802400006
4,76%0,98M€
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
US5128071082
4,42%0,91M€
NATURGY
ES0116870314
4,13%0,85M€
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
3,34%0,69M€
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
3,03%0,62M€
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
NL0000009538
2,86%0,59M€
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2,81%0,58M€
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
IE00B4BNMY34
2,37%0,49M€
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
2,20%0,45M€
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
2,18%0,45M€
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
2,09%0,43M€
ACCIONES|VARIAN MEDICAL
US92220P1057
1,75%0,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,211,67
Beta1,351,31
Information Ratio0,660,78
R-Squared86,3286,81
Sharpe Ratio0,450,64
Standard Deviation9,567,28
Tracking Error4,213,10
Treynor Ratio3,183,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).