RF Ultra Corto Plazo EUR

Mutuafondo Corto Plazo FI

CLASE A | ES0165142037

Mutuactivos SGIIC

16 Aug, 2018
136,80
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165142037)1.002,66M EUR136,80 EUR0,25%0,29%10 EUR
CLASE D (ES0165142003)3,25M EUR131,77 EUR0,50%0,55%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Corto Plazo FI

El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones (renta fija, pública y privada, sin distribución predeterminada), negociadas en la OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior, siendo la calificación mínima de BBB- por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente de otra agencia. La exposición del fondo a riesgo divisa no excederá del 5%.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Corto Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mutuafondo Corto Plazo FI, con ISIN ES0165142037, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 46. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,51% con una volatilidad del 0,41%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio total, que asciende a 1.005.907.173 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Mutuafondo Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,48%0,77%0,96%0,95%0,76%
20032,65%0,77%0,66%0,60%0,58%
20042,24%0,54%0,54%0,55%0,59%
20052,23%0,64%0,49%0,53%0,55%
20062,87%0,61%0,67%0,73%0,83%
20073,33%0,89%0,92%0,73%0,75%
20083,13%0,81%0,80%0,83%0,64%
20090,95%0,43%0,20%0,15%0,17%
20100,61%0,20%-0,02%0,32%0,11%
20110,87%0,52%0,42%-0,23%0,17%
20121,32%0,49%-0,19%0,60%0,41%
20132,68%0,45%0,86%0,75%0,59%
20141,81%0,62%0,53%0,37%0,27%
20150,92%0,48%0,06%0,09%0,28%
20160,31%0,07%0,07%0,13%0,04%
2017-0,12%-0,04%0,07%-0,08%-0,07%
2018-0,06%-0,31%

Rendimiento mensual Mutuafondo Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mutuafondo Corto Plazo FI

Peso Valor
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
2.91%28,46M EUR
Bonos|BBVA SA|2018-11-25
ES03132111Q7
2.82%27,61M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10
Depósitos
2.55%25,00M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15
IT0005250946
2.23%21,86M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
2.10%20,50M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
1.99%19,43M EUR
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25
IT0005240509
1.94%19,02M EUR
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02
XS1788516083
1.78%17,41M EUR
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05-
ES0001351362
1.67%16,33M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
1.67%16,30M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 10
Depósitos
1.65%16,11M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
1.57%15,35M EUR
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23
XS1534970956
1.53%15,00M EUR
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25
XS1555704078
1.43%14,02M EUR
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
1.37%13,37M EUR