Mutuafondo Corto Plazo A FI

CLASE A | ES0165142037

MUTUACTIVOS

€136,69
-0,16% 1M
-0,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165142037
1.049,53M€0,25%-0,29%10,00€-0,02%
CLASE D
ES0165142003
3,82M€0,50%-0,54%10,00€-0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Corto Plazo A FI

El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones (renta fija, pública y privada, sin distribución predeterminada), negociadas en la OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior, siendo la calificación mínima de BBB- por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente de otra agencia. La exposición del fondo a riesgo divisa no excederá del 5%.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Corto Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Mutuafondo Corto Plazo A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,29%

Fuente: VDOS

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Mutuactivos
1251 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

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Último articulo de la gestora
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Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,45% -0,89% -0,98%
1 año -0,53% -0,53% -0,69%
3 años -0,07% -0,02% -0,42%
5 años 2,84% 0,56% 0,01%
10 años 9,74% 0,93% 0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,73% - - - -
20141,81% - - - -
20150,92% - - 0,09%0,28%
20160,31%0,07%0,07%0,13%0,04%
2017-0,12%-0,04%0,07%-0,08%-0,07%
2018 - -0,06%-0,31%0,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 20, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 20, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Oct 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 20, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Oct 20, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Mutuafondo Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
2,91%28,46M€
Bonos|BBVA SA|2018-11-25
ES03132111Q7
2,82%27,61M€
Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10
Depósitos
2,55%25,00M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15
IT0005250946
2,23%21,86M€
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
2,10%20,50M€
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
1,99%19,43M€
Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25
IT0005240509
1,94%19,02M€
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02
XS1788516083
1,78%17,41M€
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05-
ES0001351362
1,67%16,33M€
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
1,67%16,30M€
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 10
Depósitos
1,65%16,11M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
1,57%15,35M€
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23
XS1534970956
1,53%15,00M€
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25
XS1555704078
1,43%14,02M€
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
1,37%13,37M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,20-0,02
Beta2,782,06
Information Ratio-0,201,07
R-Squared85,8561,28
Sharpe Ratio0,041,57
Standard Deviation0,430,29
Tracking Error0,300,21
Treynor Ratio0,010,22