RV España

Mutuafondo España FI

CLASE A | ES0165144009

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
237,09
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165144009)110,80M EUR237,09 EUR0,50%0,54%10 EUR
CLASE D (ES0165144017)9,03M EUR233,11 EUR1,50%1,55%10 EUR
CLASE F (ES0165144025)32,75M EUR183,77 EUR0,50%0,53%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


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Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200925,53%21,99%3,03%
2010-11,32%-4,40%-18,42%12,60%0,98%
2011-9,47%11,70%-0,64%-20,87%3,09%
20126,43%-1,17%-10,17%8,88%10,09%
201338,84%0,76%4,47%18,57%11,25%
20143,11%9,60%1,23%-1,58%-5,57%
20153,54%16,67%-4,12%-10,01%2,85%
20161,60%-4,58%-6,02%9,63%3,35%
20177,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo España FI

Peso Valor
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-04-03
ES00000121A5
5.77%8,00M EUR
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
5.06%7,02M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4.57%6,34M EUR
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
4.19%5,82M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
4.15%5,76M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
4.09%5,68M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
4.05%5,61M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.01%5,57M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
3.84%5,32M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
3.53%4,90M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.34%4,64M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
3.16%4,39M EUR
Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA
ES0130625512
2.98%4,13M EUR
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
2.94%4,08M EUR
Acciones|IAG SA
ES0177542018
2.67%3,71M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Mutuafondo España FI

Valor
Best Manager Selection FI2,71M EUR
atl Capital Best Managers Flexible FI1,25M EUR
atl Capital Cartera Patrimonio FI0,82M EUR
INVERSIONES ENLOR, SICAV S.A.0,24M EUR
CARTERA OPTURSA, SICAV, S.A.0,07M EUR