Mutuafondo Fortaleza A FI

CLASE A | ES0165145006

MUTUACTIVOS

€105,86
+0,95% 1M
+2,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165145006
77,80M€0,50%9,00%0,56%10,00€2,60%
CLASE E
ES0165145022
14,44M€0,45%-0,51%10,00M€2,75%
CLASE D
ES0165145014
0,02M€1,25%-1,31%10,00€2,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Fortaleza A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Fortaleza FI

El fondo Mutuafondo Fortaleza FI, con ISIN, ES0165145006 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición 9 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Mutuafondo Fortaleza A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,56%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,00% -0,01% -2,72%
1 año 0,02% 0,02% -1,82%
3 años 8,03% 2,60% 1,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,89% - - -5,14% -
20160,93%-2,23%0,60%1,41%1,20%
20172,72%0,99%0,62%0,52%0,56%
2018-2,06%0,33%-0,47%0,30%-2,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 22, 2019

Cartera de Mutuafondo Fortaleza FI

Posición Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
ES00000128E2
9,45%8,00M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27
Depósitos
2,95%2,50M€
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11-
IT0000366655
1,91%1,62M€
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
1,77%1,50M€
Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30
Depósitos
1,77%1,50M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 25
Depósitos
1,77%1,50M€
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
1,12%0,95M€
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1,09%0,92M€
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
1,01%0,85M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06
XS1592168451
0,93%0,79M€
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
0,89%0,75M€
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
0,83%0,70M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
0,80%0,67M€
Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
XS0745894138
0,79%0,67M€
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11
XS0386525082
0,78%0,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,741,04
Beta0,400,45
Information Ratio1,240,40
R-Squared59,4072,30
Sharpe Ratio-0,150,40
Standard Deviation2,942,40
Tracking Error3,882,81
Treynor Ratio-1,092,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).