Mutuafondo Fortaleza D FI

CLASE D | ES0165145014

MUTUACTIVOS

€100,11
-0,82% 1M
-2,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165145006
71,19M€500,00%9,00%0,56%10,00€1,12%
CLASE E
ES0165145022
14,41M€0,45%-0,51%10,00M€1,26%
CLASE D
ES0165145014
0,02M€1,25%-1,31%10,00€0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Fortaleza D FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Fortaleza FI

El fondo Mutuafondo Fortaleza FI, con ISIN, ES0165145014 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Mutuafondo Fortaleza D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,31%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Mutuactivos
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Último articulo de la gestora
El Grupo Mutua Madrileña ha acordado la compra y toma de control del 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo de servicios financieros Alantra. Mutua ha elegido a Alantra Wealth Management para entrar en banca privada por la profesionalidad de su equipo gestor y los excelentes resultados que han obtenido durante los últimos años, contribuyendo a desarrollar la actividad de asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en plataforma abierta. La adquisición del negocio de banca privada de Alantra permite al Grupo Mutua superar los 8.000 millones de euros en patrimonio gestionado, al incorporar más de 1.700 millones de eur

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,52% -4,97% -6,69%
1 año -2,45% -2,45% -4,11%
3 años 1,57% 0,52% -0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,54% - - -5,33%2,42%
20160,18%-2,42%0,41%1,22%1,01%
20172,53%1,21%0,49%0,38%0,43%
2018 - 0,18%-0,67%0,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Mutuafondo Fortaleza FI

Posición Peso Valor
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27
Depósitos
2,94%2,50M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
2,70%2,30M€
Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27
Depósitos
2,35%2,00M€
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11-
IT0000366655
1,89%1,61M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 25
Depósitos
1,76%1,50M€
Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30
Depósitos
1,76%1,50M€
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
1,76%1,50M€
Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT
US0213461017
1,72%1,47M€
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
1,19%1,01M€
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1,13%0,96M€
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
1,02%0,87M€
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
0,91%0,77M€
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
0,83%0,71M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
0,80%0,68M€
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
0,79%0,67M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,510,33
Beta0,260,60
Information Ratio0,55-0,41
R-Squared33,1666,79
Sharpe Ratio-0,670,84
Standard Deviation2,212,34
Tracking Error4,031,86
Treynor Ratio-5,673,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).