Mixtos Defensivos EUR

Mutuafondo Fortaleza FI

CLASE D | ES0165145014

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
102,08
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165145006)57,51M EUR104,95 EUR0,50%0,57%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,02M EUR102,08 EUR1,25%1,30%10 EUR
CLASE E (ES0165145022)18,67M EUR106,02 EUR0,45%0,49%10.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,54%6,04%-2,21%-5,33%2,42%
20160,18%-2,42%0,41%1,22%1,01%
20171,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Apr 11, 2014) Apr 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Fortaleza FI

Peso Valor
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05
Depósitos
2.30%1,80M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,200|2017 05 26
Depósitos
1.92%1,50M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01
IT0004966401
1.87%1,47M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 21
Depósitos
1.73%1,36M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
1.46%1,14M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
1.32%1,04M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01
IT0004848831
1.21%0,95M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.15%0,90M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
1.14%0,89M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09-
ES0000101263
1.11%0,87M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
1.02%0,80M EUR
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
0.97%0,76M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 11
Depósitos
0.89%0,70M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
0.86%0,67M EUR
Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27
XS1265778933
0.83%0,65M EUR