Mutuafondo Fortaleza D FI

CLASE D | ES0165145014

MUTUACTIVOS

€103,85
+0,07% 1M
+4,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165145006
61,15M€0,65%6,00%0,71%10.000,00€2,13%
CLASE L
ES0165145030
41,75M€0,55%6,00%0,61%10,00€-
CLASE E
ES0165145022
13,72M€0,45%-0,51%10,00M€2,36%
UNNEFAR
ES0165145048
10,86M€0,60%-0,66%0,00€-
CLASE D
ES0165145014
0,61M€1,00%-1,06%10,00€1,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Fortaleza D FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Fortaleza FI

El fondo Mutuafondo Fortaleza FI, con ISIN, ES0165145014 de la gestora MUTUACTIVOS se sitúa en la posición entre los 140 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Mutuafondo Fortaleza D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,06%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Mutuactivos
1.363 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,80% 1,59% 2,29%
1 año 2,68% 2,68% 2,57%
3 años 5,06% 1,66% 1,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,54% - - -5,33% -
20160,18%-2,42%0,41%1,22%1,01%
20172,53%1,21%0,49%0,38%0,43%
2018-2,88%0,18%-0,67%0,00%-2,40%
2019 - 2,73%1,13%0,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Mutuafondo Fortaleza FI

Posición Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
32,03%38,00M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27
Depósitos
2,11%2,50M€
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 25
Depósitos
1,27%1,50M€
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29
Depósitos
1,26%1,50M€
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
0,87%1,03M€
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
0,80%0,95M€
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01
DE000A11QR65
0,79%0,94M€
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
0,79%0,94M€
Acciones|ACCIONES ARCELOR
LU1598757687
0,78%0,93M€
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
0,75%0,89M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
0,70%0,83M€
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
XS0496281618
0,62%0,74M€
Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
XS1113441080
0,62%0,73M€
Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
NO0010824006
0,60%0,71M€
Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
XS0745894138
0,56%0,66M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,171,14
Beta0,440,44
Information Ratio-0,08-0,03
R-Squared88,4685,46
Sharpe Ratio0,750,86
Standard Deviation3,122,42
Tracking Error3,883,06
Treynor Ratio5,284,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).