34,35€
2023 €
1,25%
3A €Rentabilidad en el año
1,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
34,35€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,27%
Comisión (máxima):
0,350% + 6,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0165237035
Clases disponibles:
Mutuafondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165237019 | 34,52€ | 1,38% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0165237035 | 34,35€ | 1,27% | 10.000€ | 0,350% | |||
| ES0165237001 |   2 más Más distribuidores   | 32,00€ | 1,00% | 10€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Mutuafondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165237019 | 34,52€ | 1,38% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0165237035 | 34,35€ | 1,27% | 10.000€ | 0,350% | |||
| ES0165237001 | 2 más Más distribuidores | 32,00€ | 1,00% | 10€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
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Información
El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (titulaciones, cédulas…), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior y el resto con calificación mínima de BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. Duración media de la cartera 0-4 años. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Euro Overall 1-3 Y
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.590,6M€
Patrimonio de la clase
340,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,24%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-5,70%
Alpha
5,75
Beta
1,73
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
58,88
Tracking Error
3,77
Correlación
76,74
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
3,36
Beta
1,89
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
55,86
Tracking Error
3,11
Correlación
74,74
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
1,76
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
52,63
Tracking Error
2,50
Correlación
72,55
Ratio de Información
0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
144,1%
Acciones preferentes
1,2%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-45,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 23DE000C6YTCP7 | 202.722.750€ | 12,71% |
10 Year Treasury Note Future June 23 | 123.594.899€ | 7,75% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 103.952.240€ | 6,52% |
5 Year Treasury Note Future June 23 | 85.887.979€ | 5,39% |
2 Year Treasury Note Future June 23 | 85.986.933€ | 5,39% |
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85 | 81.605.589€ | 5,12% |
United States Treasury Notes 1.875% | 50.933.830€ | 3,19% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 50.170.000€ | 3,15% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 36.323.080€ | 2,28% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 30.239.561€ | 1,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.