RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mutuafondo FI

CLASE A | ES0165237035

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
33,96
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165237035)909,75M EUR33,96 EUR0,25%0,42%10 EUR
CLASE D (ES0165237001)4,72M EUR32,21 EUR0,70%0,72%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice teórico compuesto en un 60% por un índice EFFA (código Bloomberg: EU10TRT) y en un 40% por el EONIA (código Bloomberg: EONCAPL7). El Fondo tiene el 100% de la exposición total a emisiones de renta fija, pública y privada (sin distribución predeterminada), negociadas en OCDE, principalmente en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Eduardo Roque de Mateo


Linkedin

Cómo comprar

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,13%0,17%1,71%2,10%1,06%
20033,43%1,27%1,24%0,19%0,68%
20043,81%1,08%0,42%0,97%1,29%
20053,32%0,89%1,24%0,74%0,41%
20061,56%-0,12%0,32%0,90%0,46%
20072,12%0,75%0,21%0,89%0,26%
20083,04%1,01%-0,74%1,14%1,61%
20093,64%1,28%0,20%1,51%0,61%
2010-1,23%0,84%-1,82%0,95%-1,18%
20110,84%0,56%0,04%0,06%0,18%
20127,52%3,17%-1,13%2,89%2,45%
20134,69%1,14%0,66%1,36%1,45%
20144,80%1,77%1,13%0,92%0,90%
20150,25%1,25%-1,04%-0,33%0,38%
20161,48%0,04%0,32%0,93%0,18%
20170,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
4.65%42,84M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01
IT0004966401
4.52%41,65M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23
Depósitos
4.35%40,09M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14
Depósitos
3.80%35,00M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
2.65%24,44M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 29
Depósitos
2.18%20,05M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
2.12%19,50M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 02 01
Depósitos
1.74%16,05M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
1.63%15,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09
Depósitos
1.60%14,79M EUR
Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22
XS0364908375
1.44%13,26M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,030|2018 02 23
Depósitos
1.20%11,06M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10
PTOTESOE0013
1.19%10,97M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
1.16%10,66M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
1.15%10,63M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Mutuafondo FI

Valor
Bankia Gestión de Autor FI4,82M EUR
Patrimonio Global FI4,36M EUR
Mutuafondo Inversión & Cooperación FI1,05M EUR
KENTAL INVEST, SICAV, S.A0,21M EUR