RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mutuafondo FI

CLASE A | ES0165237035

Mutuactivos SGIIC

17 Oct, 2017
34,07
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165237035)939,40M EUR34,07 EUR0,25%0,42%10 EUR
CLASE D (ES0165237001)4,71M EUR32,27 EUR0,70%0,72%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Iboxx Euro Overall 1-3 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Eduardo Roque de Mateo


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¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,13%0,17%1,71%2,10%1,06%
20033,43%1,27%1,24%0,19%0,68%
20043,81%1,08%0,42%0,97%1,29%
20053,32%0,89%1,24%0,74%0,41%
20061,56%-0,12%0,32%0,90%0,46%
20072,12%0,75%0,21%0,89%0,26%
20083,04%1,01%-0,74%1,14%1,61%
20093,64%1,28%0,20%1,51%0,61%
2010-1,23%0,84%-1,82%0,95%-1,18%
20110,84%0,56%0,04%0,06%0,18%
20127,52%3,17%-1,13%2,89%2,45%
20134,69%1,14%0,66%1,36%1,45%
20144,80%1,77%1,13%0,92%0,90%
20150,25%1,25%-1,04%-0,33%0,38%
20161,48%0,04%0,32%0,93%0,18%
20170,35%0,47%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
4.63%42,91M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23
Depósitos
4.32%40,09M EUR
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14
Depósitos
3.77%35,00M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01
IT0004966401
3.46%32,06M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 29
Depósitos
2.16%20,05M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
1.99%18,50M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 02 01
Depósitos
1.73%16,05M EUR
Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18
XS1623828297
1.63%15,07M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
1.62%15,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09
Depósitos
1.59%14,79M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04
Depósitos
1.51%14,00M EUR
Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22
XS0364908375
1.42%13,18M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
1.34%12,47M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10
PTOTESOE0013
1.24%11,51M EUR
Deposito|BANKIA S.A.|0,030|2018 02 23
Depósitos
1.19%11,06M EUR