Abante Índice Bolsa A FI

CLASE A | ES0165939010

ABANTE ASESORES GESTION

€10,38
+0,90% 1M
+13,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0165939010
7,37M€1,00%9,00%1,10%10,00€-
CLASE L
ES0165939002
0,16M€0,50%9,00%0,60%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abante Índice Bolsa A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index. Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente via IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Abante Índice Bolsa FI

El fondo Abante Índice Bolsa FI, con ISIN, ES0165939010 de la gestora ABANTE ASESORES GESTION se sitúa en la posición 123 entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Abante Índice Bolsa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Abante Asesores
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,81% 18,57% 20,58%
1 año 0,59% 0,59% 2,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -3,38%
2018-7,47%-3,38%5,35%3,56%-12,22%
2019 - 13,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Jun 18, 2019

Cartera de Abante Índice Bolsa FI

Posición Peso Valor
IIC Amundi S&P 500 UCITS
LU1681048804
13,82%0,88M€
IIC ETF iShares - Core S&P 500
IE00B5BMR087
13,01%0,82M€
IIC ETF db x-trackers - MSCI World Index UCITS
IE00BJ0KDQ92
7,51%0,48M€
IIC ETF Lyxor MSCI Europe UCITS EUR
FR0010261198
6,29%0,40M€
IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR
LU1681045370
6,09%0,39M€
IIC ETF Ishares Digitalisation UCITS
IE00BYZK4883
5,67%0,36M€
IIC ETF iShares - MSCI World Momentum Factor UCITS
IE00BP3QZ825
5,46%0,35M€
IIC ETF Ishares Automation & Robotics UCITS
IE00BYZK4552
5,31%0,34M€
IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC
IE00B8FHGS14
5,19%0,33M€
IIC ETF Ishares Ageing Population UCITS
IE00BYZK4669
5,15%0,33M€
IIC ETF Lyxor SG Global Value Beta UCITS
LU1081771369
5,06%0,32M€
IIC Amundi MSCI Europe C
LU1681042609
4,60%0,29M€
IIC ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR
IE00B4L5YX21
4,06%0,26M€
IIC ETF iShares - MSCI World World Size Factor UCI
IE00BP3QZD73
3,31%0,21M€
IIC ETF Lyxor World Water UCITS
FR0010527275
2,62%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,53
Beta0,99
Information Ratio-1,27
R-Squared99,28
Sharpe Ratio0,11
Standard Deviation14,75
Tracking Error1,26
Treynor Ratio1,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).