Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de BESTINVER
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
15/08/2019
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oda Capital FIL
Oda Capital FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167157009 | 14,76€ | 5,06% | 100.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167157009
Clase única
2025+11,36%
5 años+7,53%
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oda Capital FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,39%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
11,61
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
7,54
Tracking Error
11,52
Correlación
27,47
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
2,56
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
5,87
Tracking Error
12,65
Correlación
24,23
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-12,93%
Alpha
3,66
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
16,07
Tracking Error
12,53
Correlación
40,09
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,7%
Inmobiliario
15,0%
Servicios de Comunicación
13,2%
Servicios Públicos
9,7%
Servicios Financieros
8,0%
Industriales
7,3%
Tecnología
4,6%
Consumo Cíclico
4,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,0%
Zona Euro
68,8%
Reino Unido
13,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,0%
Cash
18,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,4%
Smallcap
17,5%
Largecap
9,0%
Microcap
3,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 362.883€ | 13,20% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 254.836€ | 9,27% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 219.493€ | 7,98% |
Almirall SAES0157097017 | 177.423€ | 6,45% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 171.386€ | 6,23% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 144.903€ | 5,27% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 125.283€ | 4,56% |
Endesa SAES0130670112 | 121.338€ | 4,41% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 120.162€ | 4,37% |
Metrovacesa SAES0105122024 | 120.277€ | 4,37% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.