Okavango Delta FI

ES0167211004 · Okavango Delta I FI
12,51
YTD
-4,12%
Rentabilidad en el año
3A
-6,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Gestión Independiente

Gestión Independiente

Ver escaparate
12,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,74%
Comisiones:
1,250% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0167211004
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
80,1M
Patrimonio de la clase
18,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Okavango Delta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,15%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-12,65%
Alpha
-1,97
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
69,08
Tracking Error
9,52
Correlación
83,12
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-6,74%
Volatilidad
33,06%
Máxima caída
-47,67%
Alpha
-1,90
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
13,89
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-7,17%
Volatilidad
27,16%
Máxima caída
-56,72%
Alpha
-4,20
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
83,96
Tracking Error
12,07
Correlación
91,63
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
34,6%
Otros
Consumo Cíclico
27,2%
Materiales industriales
Industriales
9,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
95,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
39,0%
Mediumcap
28,1%
Largecap
19,5%
Microcap
9,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CaixaBank SAES0140609019
2.661.2297,62%
Unicaja Banco SAES0180907000
2.421.0276,94%
Aedas Homes SAU Ordinary SharesES0105287009
2.109.2446,04%
Sacyr SAES0182870214
1.918.9325,50%
Melia Hotels International SAES0176252718
1.909.8595,47%
Promotora de Informaciones SA AES0171743901
1.761.5225,05%
Bankinter SAES0113679I37
1.721.5454,93%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
1.629.6184,67%
Metrovacesa SAES0105122024
1.568.1764,49%
Indra Sistemas SA Class AES0118594417
1.527.5394,38%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.