Okavango Delta I FI

Clase I | ES0167211004

ABANTE ASESORES GESTION

€16,96
+0,67% 1M
+4,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Clase I
ES0167211004
67,80M€1,25%9,00%1,35%10,00€-1,10%
Clase A
ES0167211038
31,22M€1,25%9,00%1,35%10,00€-1,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Okavango Delta I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Okavango Delta FI

El fondo Okavango Delta FI, con ISIN, ES0167211004 de la gestora ABANTE ASESORES GESTION se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Okavango Delta I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Abante Asesores
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,81% -9,47% 5,63%
1 año -12,98% -13,01% -3,35%
3 años -3,25% -1,10% 4,53%
5 años -6,65% -1,37% 1,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,02% - - - -
20154,34% - - - -
2016-3,88%-6,10%-13,86%10,85%7,22%
20175,33%11,72%-5,63%-0,31%0,21%
2018-11,63%3,22%1,57%-1,34%-14,56%
2019 - 1,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Apr 21, 2019

Cartera de Okavango Delta FI

Posición Peso Valor
Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A.
ES0171743901
9,28%9,23M€
Acciones Metrovacesa, SA
ES0105122024
5,43%5,41M€
Acciones LIBERBANK SA
ES0168675090
5,08%5,05M€
Acciones UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
4,83%4,80M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
4,79%4,77M€
Acciones Neinor Homes, S.L.U.
ES0105251005
4,51%4,49M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,42%4,40M€
ACS
ES0167050915
4,34%4,32M€
Acciones Aedas Homes SL
ES0105287009
4,29%4,27M€
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
4,29%4,27M€
Acciones BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
4,27%4,25M€
Acciones BANKIA S.A
ES0113307062
4,12%4,10M€
Acciones BBVA S.A.
ES0113211835
3,98%3,96M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
3,91%3,89M€
INDRA
ES0118594417
3,64%3,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,76-4,79
Beta1,080,97
Information Ratio-1,15-0,46
R-Squared71,2654,00
Sharpe Ratio-0,660,04
Standard Deviation17,2716,63
Tracking Error9,3211,29
Treynor Ratio-10,470,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).