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Okavango Delta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167211004 |   | 26,67€ | 26,89% | 10€ | 1,250% | ||
| ES0167211038 | | 23,61€ | 26,86% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 85,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
80,1M€
Patrimonio de la clase
17,3M€
Fecha de inicio
22/08/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2020
30/09/2020
Rulebook
18/05/2018
18/05/2018
SimplifiedProspectus
7/10/2011
7/10/2011
Factsheet
31/08/2010
31/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Okavango Delta FI
Okavango Delta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167211004 | | 26,67€ | 26,89% | 10€ | 1,250% | ||
| ES0167211038 | | 23,61€ | 26,86% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167211038
Clases disponibles
2025+31,96%
5 años+22,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Okavango Delta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,96%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
-1,69
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
71,46
Tracking Error
8,58
Correlación
84,54
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
26,86%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
0,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
76,07
Tracking Error
9,14
Correlación
87,22
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
22,00%
Volatilidad
22,08%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
2,29
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
9,53
Correlación
90,48
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,6%
Inmobiliario
20,4%
Consumo Cíclico
14,7%
Industriales
12,8%
Materiales Básicos
8,3%
Servicios Públicos
7,5%
Tecnología
5,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
91,6%
Reino Unido
7,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,7%
Smallcap
31,7%
Largecap
10,7%
Giantcap
7,8%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CaixaBank SAES0140609019 | 4.443.753€ | 6,85% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 4.251.491€ | 6,55% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 3.485.800€ | 5,37% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 3.310.679€ | 5,10% |
Acerinox SAES0132105018 | 2.933.249€ | 4,52% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 2.844.576€ | 4,38% |
Bankinter SAES0113679I37 | 2.815.468€ | 4,34% |
Metrovacesa SAES0105122024 | 2.753.392€ | 4,24% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 2.638.564€ | 4,07% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.608.792€ | 4,02% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.