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2023 €
16,81%
3A €Rentabilidad en el año
18,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Okavango Delta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167211038 |  | 13,70€ | 18,86% | 10€ | 1,250% | ||
| ES0167211004 |  | 15,46€ | 18,85% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 85,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
80,1M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
13,70€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,86%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0167211038
Clases disponibles:
Okavango Delta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167211038 | | 13,70€ | 18,86% | 10€ | 1,250% | ||
| ES0167211004 | | 15,46€ | 18,85% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,510%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Okavango Delta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,25%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
-1,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
77,18
Tracking Error
10,12
Correlación
87,85
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
18,86%
Volatilidad
25,27%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
0,19
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
85,46
Tracking Error
10,08
Correlación
92,44
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-3,93%
Volatilidad
28,35%
Máxima caída
-54,09%
Alpha
-7,48
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
85,49
Tracking Error
12,34
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,6%
Consumo Cíclico
23,1%
Industriales
13,3%
Inmobiliario
10,9%
Servicios de Comunicación
6,2%
Tecnología
4,9%
Materiales Básicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
92,3%
Reino Unido
4,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,3%
Smallcap
33,4%
Largecap
21,1%
Microcap
3,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CaixaBank SAES0140609019 | 2.602.513€ | 7,46% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 2.440.127€ | 7,00% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 1.995.525€ | 5,72% |
Sacyr SAES0182870214 | 1.934.432€ | 5,55% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.737.156€ | 4,98% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 1.707.535€ | 4,90% |
Aedas Homes SA Ordinary SharesES0105287009 | 1.695.268€ | 4,86% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.608.938€ | 4,61% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 1.554.615€ | 4,46% |
Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012 | 1.525.810€ | 4,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023