Okavango Delta A FI

17,45
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondoestá disponible

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Abante Asesores

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Puedes contratar otras clases de este fondo en Abante Asesores, MyInvestor

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
15,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 85,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
80,1M
Patrimonio de la clase
13,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Okavango Delta FI
ES0167211038
Clases disponibles
2024+18,28%
5 años+3,87%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Okavango Delta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,58%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-5,48%
Alpha
7,52
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
82,98
Tracking Error
7,44
Correlación
91,09
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
11,67%
Volatilidad
18,31%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
-0,83
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
75,98
Tracking Error
8,92
Correlación
87,17
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
28,45%
Máxima caída
-49,60%
Alpha
-3,55
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
84,95
Tracking Error
12,24
Correlación
92,17
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
35,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
19,4%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
91,9%
Reino Unido
4,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,3%
Smallcap
33,4%
Largecap
17,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CaixaBank SAES0140609019
3.156.7378,16%
Unicaja Banco SAES0180907000
2.669.0516,90%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
2.601.2016,72%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
2.458.5926,36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.847.7764,78%
Sacyr SAES0182870214
1.801.2934,66%
Banco Santander SAES0113900J37
1.799.8554,65%
Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012
1.785.4924,62%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
1.764.8074,56%
Acerinox SAES0132105018
1.711.1864,42%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.