Panza Inversiones A FI

17,76
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
119,4M
Patrimonio de la clase
119,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Panza Inversiones FI
ES0168051003
Clase única
2024+4,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Panza Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,62%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
-4,32
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
4,69
Correlación
93,39
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
25,7%
Materiales industriales
Industriales
24,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,4%
Salud
Salud
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Energía
Energía
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
30,5%
Estados Unidos
27,2%
Reino Unido
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,8%
Cash
3,1%
Otros activos
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,3%
Largecap
30,7%
Giantcap
11,9%
Smallcap
7,4%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Wolters Kluwer NVNL0000395903
3.693.7433,22%
Babcock International Group PLCGB0009697037
3.278.4522,86%
Next PLCGB0032089863
3.015.9852,63%
Procter & Gamble Co
2.857.1082,49%
RELX PLCGB00B2B0DG97
2.844.8232,48%
MSCI Inc
2.847.0642,48%
Mettler-Toledo International Inc
2.828.5712,47%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
2.780.0032,43%
Wetherspoon (J D) PLCGB0001638955
2.718.9202,37%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
2.680.3472,34%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.