Financialfond A FI

32,17
Fecha de valor liquidativo: 3/24/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% S&P 500, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 15,00% MSCI AC Asia Pacific NR USD, 40,00% IBEX 35 NR EUR, 10,00% FTSE 100 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Prospectus
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Financialfond FI
ES0169009034
Clase única
2024+6,62%
5 años+5,33%
Riesgo6 / 7
Gastos2,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Financialfond FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,40%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-12,40
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
91,77
Tracking Error
4,35
Correlación
95,80
Ratio de Información
-3,16
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-6,12
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
72,51
Tracking Error
8,83
Correlación
85,15
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-22,75%
Alpha
-6,22
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
81,09
Tracking Error
7,93
Correlación
90,05
Ratio de Información
-0,96

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Otros
Consumo Cíclico
17,0%
Materiales industriales
Industriales
16,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Energía
Energía
4,7%
Salud
Salud
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
80,2%
Zona Euro
58,9%
Estados Unidos
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Reino Unido
2,1%
Japón
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,6%
Cash
17,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-1,7%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
26,4%
Giantcap
23,9%
Largecap
18,7%
Smallcap
8,8%
Microcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
339.9004,45%
Spain (Kingdom of) 3.549%ES0L02402094
298.9323,91%
AXA SAFR0000120628
265.4103,47%
MichelinFR001400AJ45
259.6803,40%
Laboratorio Reig Jofre SAES0165359029
248.6383,26%
Spain (Kingdom of) 3.28%ES0L02403084
248.3993,25%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
247.9753,25%
Allianz SEDE0008404005
241.9503,17%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
218.2382,86%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
201.5602,64%
Datos a

Otros fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Más fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.