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Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 |  | 18,46€ | 5,57% | 1.000.000€ | 0,500% | ||
| ES0170136024 | | 19,28€ | 5,36% | 1€ | 0,700% | ||
| ES0170136032 | 16,12€ | 4,25% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
236,5M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santalucía Fonvalor Euro FI
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | | 18,46€ | 5,57% | 1.000.000€ | 0,500% | ||
| ES0170136024 | | 19,28€ | 5,36% | 1€ | 0,700% | ||
| ES0170136032 | 16,12€ | 4,25% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2023+14,46%
5 años+1,65%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Fonvalor Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,00%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
5,65
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
3,23
Correlación
94,75
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
3,13
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
83,10
Tracking Error
5,19
Correlación
91,16
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
-3,92
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
81,22
Tracking Error
7,72
Correlación
90,12
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Industriales
1,6%
Servicios Financieros
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
23,5%
Zona Euro
17,6%
Estados Unidos
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,0%
Acciones
35,7%
Cash
4,0%
Convertible
2,9%
Acciones preferentes
1,3%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,9%
Largecap
7,9%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ3 15122023DE000C6JGBY9 | 6.105.000€ | 12,25% |
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5 | 3.224.750€ | 6,47% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.012.249€ | 4,04% |
Electricite de France SA 0%FR0013367612 | 1.469.625€ | 2,95% |
Cedulas TDA 6 0%ES0317046003 | 1.420.680€ | 2,85% |
Banco Santander, S.A. 0%ES0213900220 | 1.394.352€ | 2,80% |
Unicaja Banco S A 0%ES0280907017 | 1.332.149€ | 2,67% |
Telefonica Europe B V 0%XS2109819859 | 1.333.312€ | 2,67% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 1.301.311€ | 2,61% |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56 | 1.230.800€ | 2,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.