Santalucía Fonvalor Euro FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0170136008 | 17,25€ | 1,56% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
ES0170136024 | 18,04€ | 1,36% | 1€ | 0,700% | |||
ES0170136032 | 15,22€ | 0,30% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Santalucía Fonvalor Euro FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0170136008 | 17,25€ | 1,56% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
ES0170136024 | 18,04€ | 1,36% | 1€ | 0,700% | |||
ES0170136032 | 15,22€ | 0,30% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Fonvalor Euro FI:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH3 17032023DE000C58X581 | 6.256.500€ | 12,12% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005508236 | 2.112.805€ | 4,09% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 1.876.800€ | 3,64% |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0%PTCGDKOM0037 | 1.558.264€ | 3,02% |
Electricite de France SA 0%FR0013367612 | 1.467.181€ | 2,84% |
Telefonica Europe B V 0%XS2109819859 | 1.337.873€ | 2,59% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0%ES0280907017 | 1.313.846€ | 2,55% |
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1DLU1109942653 | 1.256.199€ | 2,43% |
Ibercaja Banco S.A.ES0844251001 | 1.205.864€ | 2,34% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005523854 | 1.169.328€ | 2,27% |