15,22€
2023 €
8,05%
3A €Rentabilidad en el año
0,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
15,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,30%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0170136032
Clases disponibles:
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 17,25€ | 1,56% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| ES0170136024 | 18,04€ | 1,36% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0170136032 |  | 15,22€ | 0,30% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 17,25€ | 1,56% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| ES0170136024 | 18,04€ | 1,36% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0170136032 | | 15,22€ | 0,30% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
236,5M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Fonvalor Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,58%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-14,88%
Alpha
3,26
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
4,31
Correlación
95,42
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
0,30%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-24,94%
Alpha
-1,47
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
83,61
Tracking Error
8,96
Correlación
91,44
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-1,62%
Volatilidad
15,05%
Máxima caída
-32,20%
Alpha
-5,74
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
81,34
Tracking Error
7,80
Correlación
90,19
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,1%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
4,5%
Materiales Básicos
2,8%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
25,2%
Zona Euro
22,5%
Estados Unidos
2,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,8%
Acciones
37,3%
Cash
13,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,5%
Largecap
7,7%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH3 17032023DE000C58X581 | 6.256.500€ | 12,12% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005508236 | 2.112.805€ | 4,09% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 1.876.800€ | 3,64% |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0%PTCGDKOM0037 | 1.558.264€ | 3,02% |
Electricite de France SA 0%FR0013367612 | 1.467.181€ | 2,84% |
Telefonica Europe B V 0%XS2109819859 | 1.337.873€ | 2,59% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0%ES0280907017 | 1.313.846€ | 2,55% |
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1DLU1109942653 | 1.256.199€ | 2,43% |
Ibercaja Banco S.A.ES0844251001 | 1.205.864€ | 2,34% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005523854 | 1.169.328€ | 2,27% |
Otros fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Más fondos de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Moderados EUR
Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.