16,42€
2023 €
12,92%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
16,42€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
2,150%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0170141065
Clases disponibles:
Santalucía Eurobolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 16,46€ | 5,88% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| Clase limpia | ES0170141024 |  | 16,34€ | 5,61% | 1€ | 0,800% | |
| ES0170141057 | 15,85€ | 5,04% | 1€ | 0,950% | |||
| ES0170141008 |   | 15,03€ | 4,35% | 1€ | 2,000% | ||
| ES0170141065 | | 16,42€ | — | 1€ | 2,150% | ||
| ES0170141040 | 17,19€ | — | 1.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,220%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santalucía Eurobolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 16,46€ | 5,88% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| Clase limpia | ES0170141024 | | 16,34€ | 5,61% | 1€ | 0,800% | |
| ES0170141057 | 15,85€ | 5,04% | 1€ | 0,950% | |||
| ES0170141008 | | 15,03€ | 4,35% | 1€ | 2,000% | ||
| ES0170141065 | | 16,42€ | — | 1€ | 2,150% | ||
| ES0170141040 | 17,19€ | — | 1.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX-50 (net return) El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores y mercados europeos pertenecientes a la Zona Euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta , mediana y baja capitalización bursátil.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX50
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
174,2M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
2,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Eurobolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,23%
Volatilidad
23,81%
Máxima caída
-19,80%
Alpha
-1,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
4,27
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,6%
Tecnología
18,9%
Industriales
18,9%
Salud
12,8%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios Financieros
4,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
77,9%
Reino Unido
11,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,0%
Giantcap
26,2%
Largecap
26,1%
Smallcap
13,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.534.594€ | 3,76% |
SAP SEDE0007164600 | 6.149.156€ | 3,54% |
Elis SAFR0012435121 | 5.776.084€ | 3,32% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.589.600€ | 3,22% |
Zalando SEDE000ZAL1111 | 5.575.883€ | 3,21% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.312.737€ | 3,06% |
Amadeus IT Group SA AES0109067019 | 5.089.544€ | 2,93% |
VeralliaFR0013447729 | 4.902.572€ | 2,82% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 4.754.012€ | 2,74% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 4.703.229€ | 2,71% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.