Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
ES0170156030 · Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI
13,64€
2023 €
0,62%
3A €Rentabilidad en el año
-0,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
13,64€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,33%
Comisión (máxima):
0,320%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0170156030
Clases disponibles:
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 14,29€ | -0,12% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 |  | 14,46€ | -0,12% | 1€ | 0,100% | ||
| Clase limpia | ES0170156022 |  | 14,36€ | -0,17% | 1€ | 0,150% | |
| ES0170156030 |  | 13,64€ | -0,33% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 14,29€ | -0,12% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | | 14,46€ | -0,12% | 1€ | 0,100% | ||
| Clase limpia | ES0170156022 | | 14,36€ | -0,17% | 1€ | 0,150% | |
| ES0170156030 | | 13,64€ | -0,33% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, MyInvestor
Información
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% Eonia Capitalizado a 7 días, 6,00% BBgBarc EUR HY 1-3Y, 54,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
202,7M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,37%
Volatilidad
1,27%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
0,15
Beta
16,28
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
8,31
Tracking Error
1,12
Correlación
28,82
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
0,54
Beta
16,06
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
1,59
Tracking Error
1,59
Correlación
12,60
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-0,18%
Volatilidad
1,31%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,06
Beta
20,96
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
2,99
Tracking Error
1,29
Correlación
17,30
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,2%
Cash
16,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0%IT0005424251 | 15.350.648€ | 7,47% |
Bank of America Corporation 0%XS2387929834 | 10.347.261€ | 5,04% |
Versito International S.A. 0%XS2314794491 | 9.216.496€ | 4,49% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005454050 | 8.732.880€ | 4,25% |
Banca March S.A. 0%ES0313040075 | 6.440.978€ | 3,14% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0%FR0014009A50 | 5.808.047€ | 2,83% |
Volkswagen Financial Services AG 0%XS2438615606 | 5.631.401€ | 2,74% |
Floene Energias S.A. 0%PTGGDAOE0001 | 4.572.886€ | 2,23% |
Ibercaja Banco S.A. 0%ES0344251006 | 4.337.809€ | 2,11% |
Santander Consumer Bank AS 0%XS2441296923 | 4.230.682€ | 2,06% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.