RV Global Cap. Grande Blend

Profit Bolsa FI

Profit Bolsa FI | ES0171571039

Gesprofit SGIIC

19 Jul, 2018
1.310,03
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Profit Bolsa FI (ES0171571039)14,03M EUR1.310,03 EUR1,00%1,46%600 EUR

Estrategia Profit Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI G7. El fondo expondrá al menos el 75% de su patrimonio a la renta variable, centrándose en valores internacionales de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. Las inversiones se centrarán en Europa, EE.UU. y Japón, si bien se podrá invertir en otras zonas geográficas sin límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa en función de las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Profit Bolsa FI

El fondo Profit Bolsa FI, con ISIN, ES0171571039 de la gestora Gesprofit SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,43% con una volatilidad del 5,69% lo que le sitúa en la posición 202 entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.028.488 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Profit Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Jorge Granado


Jaime Cañas Carnicero


María Campos Guerrero


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Rentabilidad Profit Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,30%9,32%
20047,14%2,03%2,36%-2,89%5,64%
200521,09%3,70%3,91%7,50%4,53%
200615,79%5,45%-1,76%4,69%6,77%
20072,55%2,33%3,51%-2,46%-0,74%
2008-33,88%-10,07%-1,84%-10,48%-16,33%
200920,45%-9,53%13,92%11,81%4,52%
20102,52%2,15%-7,37%3,58%4,60%
2011-5,17%1,92%1,44%-13,24%5,72%
201211,16%6,89%-2,41%3,30%3,16%
201315,60%4,76%1,39%4,31%4,32%
20148,16%0,41%5,38%1,78%0,44%
20150,94%7,63%-2,27%-8,05%4,36%
20168,62%-2,69%0,34%4,28%6,67%
20177,08%3,62%-1,50%2,19%2,66%
2018-2,04%2,50%

Rendimiento mensual Profit Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Feb 11, 2015) Feb 11, 2015
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Profit Bolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
2.73%0,38M EUR
DEPOSITOS|IBERCAJA|0,05|2018-04-25
Depósitos
2.68%0,37M EUR
ACCIONES|INTEL
US4581401001
2.42%0,33M USD
BONO|BANK OF AMERICA|5,65|2018-05-01
US06051GDX43
2.37%0,33M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.31%0,32M USD
ACCIONES|RIO TINTO
GB0007188757
2.29%0,32M GBP
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
2.28%0,31M EUR
ACCIONES|BASF
DE000BASF111
2.27%0,31M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
2.27%0,31M USD
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.22%0,31M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.18%0,30M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
2.16%0,30M GBP
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
2.15%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK
FR0010345371
2.10%0,29M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG
ES0143416115
1.98%0,27M EUR