Profit Bolsa FI

1.986,46
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI G7 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M
Patrimonio de la clase
19,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Profit Bolsa FI
ES0171571039
Clase única
2024+5,59%
5 años+8,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Profit Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,27%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
-11,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
6,16
Correlación
91,15
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
-3,43
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
76,64
Tracking Error
8,47
Correlación
87,55
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
-2,90
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
77,68
Tracking Error
8,72
Correlación
88,13
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
21,5%
Energía
Energía
14,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Salud
Salud
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
84,6%
Zona Euro
38,9%
Estados Unidos
25,6%
Japón
9,1%
Canadá
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Australasia
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,8%
Bonos
8,9%
Cash
5,4%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
34,3%
Giantcap
23,5%
Largecap
22,6%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Quanta Services Inc
1.296.5817,42%
Schlumberger Ltd
1.148.1906,57%
Schneider Electric SEFR0000121972
982.1145,62%
Lamb Weston Holdings Inc
937.8085,37%
Gestamp AutomocionES0105223004
760.7154,35%
ASML Holding NVNL0010273215
696.1503,98%
TotalEnergies SEFR0000120271
672.6403,85%
Jupiter Gold & Silver I EUR AccIE00BYVJRF70
656.7813,76%
MasTec Inc
573.1423,28%
Nomura Japan Small Cap Equity F JPY AccIE00BJCW7L63
568.1143,25%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.