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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI G7 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
27,9M€
Fecha de inicio
6/06/2003
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profit Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171571039 | 2.389,65€ | 12,10% | 600€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0171571039
Clase única
2025+18,80%
5 años+11,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Profit Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,77%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
10,22
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
14,32
Tracking Error
11,59
Correlación
37,84
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
1,25
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
54,66
Tracking Error
9,22
Correlación
73,93
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
0,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
69,76
Tracking Error
9,35
Correlación
83,52
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
31,5%
Industriales
29,2%
Tecnología
14,2%
Energía
14,1%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios Financieros
8,8%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
127,9%
Zona Euro
60,4%
Estados Unidos
37,1%
Canadá
17,7%
Japón
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
128,1%
Bonos
6,0%
Otros activos
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-37,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Mediumcap
36,7%
Largecap
30,2%
Smallcap
7,4%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 4.680.000€ | 22,48% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 3.949.266€ | 18,97% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.332.220€ | 6,40% |
Quanta Services Inc | 1.283.041€ | 6,16% |
MasTec Inc | 1.012.140€ | 4,86% |
Jupiter Gold & Silver I EUR AccIE00BYVJRF70 | 927.506€ | 4,46% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 867.734€ | 4,17% |
Syensqo SABE0974464977 | 798.856€ | 3,84% |
Eni SpAIT0003132476 | 798.080€ | 3,83% |
Wheaton Precious Metals Corp | 761.856€ | 3,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.