RV Global Cap. Grande Blend

Profit Bolsa FI

Profit Bolsa FI | ES0171571039

Gesprofit SGIIC

16 Nov, 2017
1.264,77
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Profit Bolsa FI (ES0171571039)13,41M EUR1.264,77 EUR1,00%1,56%600 EUR

Estrategia Profit Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI G7. El fondo expondrá al menos el 75% de su patrimonio a la renta variable, centrándose en valores internacionales de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. Las inversiones se centrarán en Europa, EE.UU. y Japón, si bien se podrá invertir en otras zonas geográficas sin límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa en función de las condiciones del mercado.


El fondo Profit Bolsa FI, con ISIN, ES0171571039 de la gestora Gesprofit SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,47% con una volatilidad del 5,43% lo que le sitúa en la posición 157 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 13.405.085 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Profit Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Jorge Granado


Jaime Cañas Carnicero


María Campos Guerrero


Metadata


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Rentabilidad Profit Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,30%9,32%
20047,14%2,03%2,36%-2,89%5,64%
200521,09%3,70%3,91%7,50%4,53%
200615,79%5,45%-1,76%4,69%6,77%
20072,55%2,33%3,51%-2,46%-0,74%
2008-33,88%-10,07%-1,84%-10,48%-16,33%
200920,45%-9,53%13,92%11,81%4,52%
20102,52%2,15%-7,37%3,58%4,60%
2011-5,17%1,92%1,44%-13,24%5,72%
201211,16%6,89%-2,41%3,30%3,16%
201315,60%4,76%1,39%4,31%4,32%
20148,16%0,41%5,38%1,78%0,44%
20150,94%7,63%-2,27%-8,05%4,36%
20168,62%-2,69%0,34%4,28%6,67%
20173,62%-1,50%2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Feb 11, 2015) Feb 11, 2015
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Profit Bolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
2.77%0,40M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
2.65%0,38M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK
FR0010345371
2.61%0,37M EUR
DEPOSITOS|IBERCAJA|0,05|2018-04-25
Depósitos
2.59%0,37M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
2.53%0,36M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.47%0,35M USD
ACCIONES|BASF
DE000BASF111
2.40%0,34M EUR
ACCIONES|RIO TINTO
GB0007188757
2.37%0,34M GBP
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.28%0,33M CHF
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.20%0,31M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
2.16%0,31M GBP
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.10%0,30M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.07%0,30M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2.07%0,30M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.06%0,29M EUR