RV Global Cap. Grande Blend

Profit Bolsa FI

Profit Bolsa FI | ES0171571039

Gesprofit SGIIC

21 Sep, 2017
1.243,07
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Profit Bolsa FI (ES0171571039)14,01M EUR1.243,07 EUR1,00%1,56%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI G7. El fondo expondrá al menos el 75% de su patrimonio a la renta variable, centrándose en valores internacionales de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. Las inversiones se centrarán en Europa, EE.UU. y Japón, si bien se podrá invertir en otras zonas geográficas sin límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa en función de las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Jorge Granado


Jaime Cañas Carnicero


María Campos Guerrero


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,30%9,32%
20047,14%2,03%2,36%-2,89%5,64%
200521,09%3,70%3,91%7,50%4,53%
200615,79%5,45%-1,76%4,69%6,77%
20072,55%2,33%3,51%-2,46%-0,74%
2008-33,88%-10,07%-1,84%-10,48%-16,33%
200920,45%-9,53%13,92%11,81%4,52%
20102,52%2,15%-7,37%3,58%4,60%
2011-5,17%1,92%1,44%-13,24%5,72%
201211,16%6,89%-2,41%3,30%3,16%
201315,60%4,76%1,39%4,31%4,32%
20148,16%0,41%5,38%1,78%0,44%
20150,94%7,63%-2,27%-8,05%4,36%
20168,62%-2,69%0,34%4,28%6,67%
20173,62%-1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Feb 11, 2015) Feb 11, 2015
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Profit Bolsa FI

Peso Valor
DEPOSITOS|IBERCAJA|0,05|2018-04-25
Depósitos
2.64%0,37M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
2.60%0,37M USD
ACCIONES|ASML HOLDING
NL0010273215
2.60%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK
FR0010345371
2.55%0,36M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.41%0,34M USD
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
2.35%0,33M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
2.34%0,33M GBP
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.34%0,33M CHF
ACCIONES|RIO TINTO
GB0007188757
2.26%0,32M GBP
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA
FR0000121667
2.22%0,31M EUR
ACCIONES|BASF
DE000BASF111
2.19%0,31M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.10%0,29M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.09%0,29M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.09%0,29M CHF
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2.03%0,29M EUR