El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Moderada FI ES0172242002 | 7.579,81M€ | 1,20% | - | 1,30% | 600,00€ | 4,11% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Quality Inversión Moderada FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Moderada FI
El fondo Quality Inversión Moderada FI, con ISIN, ES0172242002 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados
Comisiones Quality Inversión Moderada FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
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BBVA Asset Management
2.288 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,96% | -3,93% | -4,32% |
| 1 año | -1,44% | -1,46% | -1,20% |
| 3 años | 12,80% | 4,11% | 2,87% |
| 5 años | 5,75% | 1,13% | 3,05% |
| 10 años | 61,01% | 4,88% | 3,99% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,00% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,57% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,68% | -3,28% | -0,03% | 2,59% | 2,50% | |
| 2017 | 6,40% | 2,46% | 0,22% | 1,13% | 2,45% | |
| 2018 | -4,18% | -1,88% | 1,63% | 0,79% | -4,67% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Oct 31, 2014) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Feb 20, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Cartera de Quality Inversión Moderada FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D LU0496786657 | 5,51% | 406,04M€ |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 | 5,51% | 405,83M€ |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000126Z1 | 4,71% | 346,46M€ |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 | 4,25% | 312,88M€ |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534073041 | 4,18% | 308,07M€ |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0L01912069 | 3,85% | 283,55M€ |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND LU1650062323 | 3,55% | 261,30M€ |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 | 3,29% | 242,42M€ |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA LU0313358250 | 2,72% | 200,07M€ |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 | 2,49% | 183,40M€ |
| FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN LU0106252546 | 2,33% | 171,44M€ |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15 US9128282A70 | 2,32% | 170,68M€ |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS LU1681049018 | 2,21% | 162,60M€ |
| ETF|XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542 | 2,21% | 162,40M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12 ES0L01907127 | 2,00% | 147,02M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).