Mixtos Moderados EUR - Global

Quality Inversión Moderada FI

Quality Inversión Moderada FI | ES0172242002

BBVA Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
12,28
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Moderada FI (ES0172242002)6.076,33M EUR12,28 EUR1,20%2,09%600 EUR

Estrategia Quality Inversión Moderada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Moderada FI

El fondo Quality Inversión Moderada FI, con ISIN, ES0172242002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,32% con una volatilidad del 2,61% lo que le sitúa en la posición 71 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.076.327.131 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Quality Inversión Moderada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Metadata


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Rentabilidad Quality Inversión Moderada FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,16%-5,69%-1,55%-6,08%-10,74%
200918,14%-3,98%9,70%8,16%3,69%
2010-0,95%2,62%-5,58%0,19%2,04%
20112,41%0,77%0,49%-3,44%4,74%
201214,26%7,32%0,68%3,69%1,98%
20136,84%3,35%0,16%2,01%1,18%
20144,00%0,64%1,86%1,37%0,08%
2015-4,57%1,96%-1,33%-7,50%2,55%
20161,68%-3,28%-0,03%2,59%2,51%
20172,46%0,22%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Quality Inversión Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
8.62%490,51M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
3.62%206,11M USD
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
3.27%186,23M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.09%175,69M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3.07%174,72M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.96%168,45M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD
LU0496786657
2.89%164,18M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
2.88%164,00M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15
US912828V491
2.84%161,29M USD
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-02-28
IT0005278335
2.71%154,25M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14
IT0005241770
2.58%146,75M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
2.46%139,95M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15
US912810PV44
2.16%123,07M USD
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16
ES0L01802161
2.08%118,58M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF
FR0010912576
1.93%110,01M USD