Quality Inversión Moderada FI

13,53
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25,00% Eonia, 40,00% MSCI AC WORLD, 35,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.589,5M
Patrimonio de la clase
8.589,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Inversión Moderada FI
ES0172242002
Clase única
2024+2,80%
5 años+1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Inversión Moderada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,65%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-1,06
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
1,40
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
-0,25
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
88,56
Tracking Error
3,49
Correlación
94,10
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-1,84
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,64
Tracking Error
3,24
Correlación
93,62
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
Energía
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
38,7%
Estados Unidos
28,6%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
3,6%
Zona Euro
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
60,7%
Acciones
49,5%
Otros activos
13,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-24,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,1%
Largecap
15,3%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
1.130.834.58613,33%
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física
510.953.5496,02%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
480.473.6655,66%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física
338.565.9763,99%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573
255.572.5143,01%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
252.153.6042,97%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982
237.121.8292,80%
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418
223.646.9592,64%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
186.590.1302,20%
Amundi S&P 500 ETF D-USDLU0496786657
186.677.7432,20%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.