Mixtos Moderados EUR - Global

Quality Inversión Moderada FI

Quality Inversión Moderada FI | ES0172242002

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
12,13
-0,07%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Moderada FI (ES0172242002)5.688,62M EUR12,13 EUR1,20%2,09%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Metadata

Opiniones

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BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta vari…
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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,16%-5,69%-1,55%-6,08%-10,74%
200918,14%-3,98%9,70%8,16%3,69%
2010-0,95%2,62%-5,58%0,19%2,04%
20112,41%0,77%0,49%-3,44%4,74%
201214,26%7,32%0,68%3,69%1,98%
20136,84%3,35%0,16%2,01%1,18%
20144,00%0,64%1,86%1,37%0,08%
2015-4,57%1,96%-1,33%-7,50%2,55%
20161,68%-3,28%-0,03%2,59%2,51%
20172,46%0,22%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quality Inversión Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09		9.39%507,05M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES0L01711172		7.15%385,99M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861		3.57%192,59M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087		3.13%169,06M USD
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643		2.88%155,39M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,289|2017-08-30
IT0005126989		2.87%155,24M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14
IT0005241770		2.72%146,78M EUR
PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L
LU1159234712		2.43%131,21M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872		2.22%120,04M USD
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16
ES0L01802161		2.20%118,57M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801		2.16%116,56M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX
LU0188798671		2.10%113,55M USD
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD
LU0496786657		2.04%110,05M USD
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795		1.99%107,71M EUR
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH
LU0145657366		1.99%107,64M EUR