Quality Inversión Moderada FI

Quality Inversión Moderada FI | ES0172242002

BBVA ASSET MGMT

€12,28
+1,37% 1M
+4,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Quality Inversión Moderada FI
ES0172242002
7.833,91M€1,20%-1,30%600,00€3,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Quality Inversión Moderada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Moderada FI

El fondo Quality Inversión Moderada FI, con ISIN, ES0172242002 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Quality Inversión Moderada FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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BBVA Asset Management
2.295 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
  Estos son los fondos de inversión domiciliados en España con mayor volumen bajo gestión a 28 de Diciembre. Se ha tenido en cuenta el volumen del conjunto de las clases del fondo de inversión.   FondoPatrimonio (Mil Euro)Rentabilidad (YTD)Rentabilidad (3 años)Rentabilidad (5años)
Artículo
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,33% 6,83% 9,39%
1 año -0,81% -0,81% -0,45%
3 años 11,89% 3,82% 2,39%
5 años 4,10% 0,81% 2,54%
10 años 46,51% 3,89% 3,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,00% - - - -
2015-4,57% - - - -
20161,68%-0,03%-0,03%2,59%2,50%
20176,40%2,46%0,22%1,13%2,45%
2018-4,18%-1,88%1,63%0,79%-4,67%
2019 - 4,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2017) Jun 17, 2019
DFI (Oct 31, 2014) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Jun 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jun 17, 2019

Cartera de Quality Inversión Moderada FI

Posición Peso Valor
ETF|LYXOR S&P 500 UCITS
LU0496786657
5,73%444,15M€
ETF|VANGUARD S&P 500 UCI
IE00B3XXRP09
4,23%328,20M€
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0147388861
4,06%314,72M€
FONDO|DWS FLOATING RATE NO
LU1534073041
4,00%309,91M€
ETF|ISHARES CORE S&P 500
IE00B5BMR087
3,39%262,92M€
FONDO|BETAMINER I
LU1650062323
3,20%247,74M€
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
LU0313358250
2,76%213,94M€
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU1910290466
2,35%182,54M€
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW
LU0490618542
2,34%181,38M€
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS
LU1681049018
2,34%181,28M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15
US9128282A70
2,30%178,15M€
FONDO|FIDELITY FUNDS - EME
LU0742536872
2,02%156,49M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12
ES0L01907127
1,90%147,03M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16
ES0L01908166
1,77%137,48M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15
US912828V988
1,56%120,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,052,30
Beta0,850,84
Information Ratio0,180,98
R-Squared94,5085,11
Sharpe Ratio-0,220,90
Standard Deviation5,294,72
Tracking Error1,542,00
Treynor Ratio-1,395,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).