Mixtos Moderados EUR - Global

Quality Inversión Moderada FI

Quality Inversión Moderada FI | ES0172242002

BBVA Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
12,43
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Moderada FI (ES0172242002)6.819,48M EUR12,43 EUR1,20%1,65%600 EUR

Estrategia Quality Inversión Moderada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Moderada FI

El fondo Quality Inversión Moderada FI, con ISIN, ES0172242002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,72% con una volatilidad del 4,17% lo que le sitúa en la posición 40 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.819.480.320 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Quality Inversión Moderada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Metadata


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Rentabilidad Quality Inversión Moderada FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,16%-5,69%-1,55%-6,08%-10,74%
200918,14%-3,98%9,70%8,16%3,69%
2010-0,95%2,62%-5,58%0,19%2,04%
20112,41%0,77%0,49%-3,44%4,74%
201214,26%7,32%0,68%3,69%1,98%
20136,84%3,35%0,16%2,01%1,18%
20144,00%0,64%1,86%1,37%0,08%
2015-4,57%1,96%-1,33%-7,50%2,55%
20161,68%-3,28%-0,03%2,59%2,51%
20176,40%2,46%0,22%1,13%2,46%
2018-1,88%

Rendimiento mensual Quality Inversión Moderada FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Quality Inversión Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
9.49%625,19M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES0L01812079
7.73%509,41M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3.83%252,60M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.68%242,24M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
3.62%238,40M USD
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
3.18%209,90M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D
LU0496786657
3.13%206,14M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
3.13%206,44M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.12%205,34M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15
US912828V491
2.84%187,37M USD
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15
US912810PV44
2.19%144,64M USD
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
2.12%139,78M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS
LU1681049018
2.09%137,77M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES00000123B9
1.94%127,86M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
1.84%121,25M EUR