Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Moderada FI ES0172242002 | 7.259,00M€ | 1,20% | - | 1,30% | 600,00€ | 3,05% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Quality Inversión Moderada FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Moderada FI
El fondo Quality Inversión Moderada FI, con ISIN, ES0172242002 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados
Comisiones Quality Inversión Moderada FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
Fuente: Vdos
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BBVA Asset Management
2298 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,64% | 1,29% | 0,86% |
| 1 año | 2,73% | 2,74% | 0,78% |
| 3 años | 9,41% | 3,05% | 2,11% |
| 5 años | 8,29% | 1,61% | 3,46% |
| 10 años | 36,13% | 3,13% | 3,01% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6,84% | - | - | - | - | |
| 2014 | 4,00% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,57% | - | - | -7,50% | 2,55% | |
| 2016 | 1,68% | -3,28% | -0,03% | 2,59% | 2,50% | |
| 2017 | 6,40% | 2,46% | 0,22% | 1,13% | 2,45% | |
| 2018 | - | -1,88% | 1,63% | - | - |
Rendimiento mensual Quality Inversión Moderada FI (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Fuente Inverco
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| Folleto (Mar 31, 2017) | Sep 23, 2018 |
| DFI (Oct 31, 2014) | Sep 23, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Sep 23, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Sep 23, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Sep 23, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Sep 23, 2018 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Sep 23, 2018 |
Cartera de Quality Inversión Moderada FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 | 9,53% | 659,24M€ |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 ES00000128E2 | 4,33% | 299,26M€ |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534073041 | 4,29% | 296,89M€ |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 | 3,64% | 251,72M€ |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 | 3,45% | 238,54M€ |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 | 3,21% | 221,79M€ |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D LU0496786657 | 3,19% | 220,63M€ |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND LU1650062323 | 3,03% | 209,19M€ |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS LU0106252389 | 2,96% | 204,87M€ |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 US912828V491 | 2,88% | 199,37M€ |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 US912810PV44 | 2,22% | 153,63M€ |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 ES0L01812079 | 2,17% | 150,27M€ |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS LU1681049018 | 2,12% | 146,74M€ |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 | 2,01% | 139,14M€ |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH LU0145657366 | 1,73% | 119,72M€ |