Quality Inversión Moderada FI

ES0172242002 · Quality Inversión Moderada FI
12,88
YTD
-3,77%
Rentabilidad en el año
3A
1,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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12,88
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,60%
Comisiones:
1,300%
ISIN:
ES0172242002
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,670%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
9.078,0M
Patrimonio de la clase
9.078,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Quality Inversión Moderada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,37%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-6,98%
Alpha
0,14
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
4,18
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-2,43
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
87,25
Tracking Error
3,34
Correlación
93,41
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-2,07
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
86,37
Tracking Error
2,99
Correlación
92,94
Ratio de Información
-1,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Salud
Salud
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
Energía
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
24,8%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,4%
Japón
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
41,4%
Acciones
25,9%
Cash
18,3%
Otros activos
13,4%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,8%
Largecap
10,1%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942
579.093.2896,56%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
578.121.2136,55%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
371.797.9764,21%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982
245.886.6242,79%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
205.382.8302,33%
Lyxor S&P 500 ETF D USDLU0496786657
205.762.4362,33%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
205.228.1722,33%
Amundi IS S&P 500 ETF C USDLU1681049018
205.246.7662,33%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915
186.320.1842,11%
FONDO:INSTITUTIONAL CASH SIE00BMYPM319
186.564.5032,11%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 4 meses
Hay más mundo más allá de tu banco!

En general, los fondos perfilados, aquellos fondos que dentro tienen una cartera de fondos: diversificada, eficiente fiscalmente, con clases institucionales, etc, tiene sentido para aquellos inversores que no q ...

Review profesional
Publicado hace 7 meses
Un fondo mixto que no nos parece atractivo para el mercado actual.

Con relación a los fondos de BBVA. Son, en gran parte, fondos de fondos y concretamente el fondo mixto no nos gusta el fondo ni por su evolución y tampoco nos gusta la idea de fondos mixtos ahora mismo en carte ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.