El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Moderada FI ES0172242002 | 7.833,91M€ | 1,20% | - | 1,30% | 600,00€ | 3,82% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Quality Inversión Moderada FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Moderada FI
El fondo Quality Inversión Moderada FI, con ISIN, ES0172242002 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados
Comisiones Quality Inversión Moderada FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
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BBVA Asset Management
2.295 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,33% | 6,83% | 9,39% |
| 1 año | -0,81% | -0,81% | -0,45% |
| 3 años | 11,89% | 3,82% | 2,39% |
| 5 años | 4,10% | 0,81% | 2,54% |
| 10 años | 46,51% | 3,89% | 3,55% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,00% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,57% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,68% | -0,03% | -0,03% | 2,59% | 2,50% | |
| 2017 | 6,40% | 2,46% | 0,22% | 1,13% | 2,45% | |
| 2018 | -4,18% | -1,88% | 1,63% | 0,79% | -4,67% | |
| 2019 | - | 4,13% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2017) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Oct 31, 2014) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Jun 17, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Jun 17, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Jun 17, 2019 |
Cartera de Quality Inversión Moderada FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ETF|LYXOR S&P 500 UCITS LU0496786657 | 5,73% | 444,15M€ |
| ETF|VANGUARD S&P 500 UCI IE00B3XXRP09 | 4,23% | 328,20M€ |
| FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN LU0147388861 | 4,06% | 314,72M€ |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | 4,00% | 309,91M€ |
| ETF|ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087 | 3,39% | 262,92M€ |
| FONDO|BETAMINER I LU1650062323 | 3,20% | 247,74M€ |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA LU0313358250 | 2,76% | 213,94M€ |
| FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN LU1910290466 | 2,35% | 182,54M€ |
| ETF|XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542 | 2,34% | 181,38M€ |
| ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS LU1681049018 | 2,34% | 181,28M€ |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15 US9128282A70 | 2,30% | 178,15M€ |
| FONDO|FIDELITY FUNDS - EME LU0742536872 | 2,02% | 156,49M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12 ES0L01907127 | 1,90% | 147,03M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16 ES0L01908166 | 1,77% | 137,48M€ |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15 US912828V988 | 1,56% | 120,82M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).