Quality Inversión Moderada FI
ES0172242002 · Quality Inversión Moderada FIClase limpia
12,64€
2023 €
4,24%
3A €Rentabilidad en el año
2,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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12,64€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,97%
Comisión (máxima):
1,300%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0172242002
Clases disponibles:
Quality Inversión Moderada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0172242002 |   | 12,64€ | 2,97% | 30€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Quality Inversión Moderada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0172242002 | | 12,64€ | 2,97% | 30€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
25,00% Eonia, 40,00% MSCI AC WORLD, 35,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.624,6M€
Patrimonio de la clase
8.624,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Quality Inversión Moderada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,57%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-2,18
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
93,13
Tracking Error
5,45
Correlación
96,50
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
0,24
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
3,63
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-2,15
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
87,25
Tracking Error
3,37
Correlación
93,41
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,0%
Servicios Financieros
7,5%
Salud
5,8%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
31,1%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
2,7%
Zona Euro
2,5%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Acciones
50,6%
Otros activos
14,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-17,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,5%
Largecap
16,4%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 1.218.355.229€ | 14,15% |
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física | 488.151.560€ | 5,67% |
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física | 447.404.904€ | 5,19% |
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr | 261.357.915€ | 3,03% |
Future on MSCI Emerging Market Index Future | 252.699.095€ | 2,93% |
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982 | 245.902.928€ | 2,86% |
Amundi IS S&P 500 ETF C USDLU1681049018 | 206.606.285€ | 2,40% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 205.467.831€ | 2,39% |
Lyxor S&P 500 ETF D USDLU0496786657 | 205.467.513€ | 2,39% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 205.600.725€ | 2,39% |
Arturo BlascoBanco Mediolanum Asesores
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
586 opiniones
Publicado hace 6 meses
No recomendable... Mayor patrimonio gestionado en España con rentabilidad del 0% a 3, 5 y 10 años
BBVA Quality Inversión moderada es, a día de hoy, el fondo de inversión con más patrimonio gestionado en España. Estamos hablando de nada más y nada menos que de 8.665.000.000 de euros. Su resultado ha sido ob ...
Review profesional
Diego González Asesor
Cobalto Inversiones EAF
10 opinionesPublicado hace 1 año
Hay más mundo más allá de tu banco!
En general, los fondos perfilados, aquellos fondos que dentro tienen una cartera de fondos: diversificada, eficiente fiscalmente, con clases institucionales, etc, tiene sentido para aquellos inversores que no q ...
Preguntas relacionadas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.