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BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI

ES0172243000 · BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR A FI
Ver 1 opinión
7,66€
2023 €
5,13%
Rentabilidad en el año
3A €
4,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Borja Nieto Aguirre
Borja Nieto AguirreMicappital
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7,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,48%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría:
RV Sector Recursos Naturales
ISIN:
ES0172243000
Clases disponibles:

BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0172243000
7,66€4,48%600€1,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088), invirtiendo en activos con impacto positivo social o medioambiental según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En la selección de inversiones se aplican criterios extrafinancieros (ASG) y financieros. Las inversiones consideradas sostenibles, que se conseguirán mediante la inversión en renta fija y variable, constituirán más del 75% del patrimonio del fondo. Invierte mínimo el 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE/emergentes, principalmente de empresas que realicen actividades englobadas en las temáticas de economía circular, gestión de recursos naturales, agricultura sostenible y transición energética. La inversión en baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría
RV Sector Recursos Naturales
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,3M€
Patrimonio de la clase
62,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,48%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
-8,60
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
84,86
Tracking Error
9,97
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
18,14%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
-6,58
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
81,14
Tracking Error
10,64
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-30,83%
Alpha
-5,66
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
78,37
Tracking Error
9,97
Correlación
88,52
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
29,6%
Materiales industriales
Industriales
25,9%
Tecnología
Tecnología
12,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
Salud
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
92,6%
Estados Unidos
35,8%
Zona Euro
25,9%
Canadá
10,8%
Reino Unido
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Japón
4,7%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Australasia
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,2%
Largecap
26,5%
Smallcap
10,9%
Giantcap
6,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
OCI NVNL0010558797
2.508.493€3,77%
Steel Dynamics Inc
1.704.068€2,56%
ImerysFR0000120859
1.601.642€2,41%
Synopsys Inc
1.456.244€2,19%
Smith (DS) PLCGB0008220112
1.412.617€2,12%
The Mosaic Co
1.370.547€2,06%
FMC Corp
1.242.122€1,87%
Applied Materials Inc
1.236.397€1,86%
Vilmorin & CieFR0000052516
1.216.649€1,83%
Kimberly-Clark Corp
1.218.402€1,83%
Datos a
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Borja
Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 1 año
El antiguo Quality Commodities FI

Tiene un TER del 2,79% ya que es un fondo de fondos, donde tiene por debajo fondos como el BGF World Mining. Tienen fondos internacionales para este sector más atractivos desde BBVA ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.