BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI

ES0172243000 · BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR A FI
8,01
YTD
-2,96%
Rentabilidad en el año
3A
6,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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8,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,35%
Comisiones:
1,750%
ISIN:
ES0172243000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088), invirtiendo en activos con impacto positivo social o medioambiental según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En la selección de inversiones se aplican criterios extrafinancieros (ASG) y financieros. Las inversiones consideradas sostenibles, que se conseguirán mediante la inversión en renta fija y variable, constituirán más del 75% del patrimonio del fondo. Invierte mínimo el 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE/emergentes, principalmente de empresas que realicen actividades englobadas en las temáticas de economía circular, gestión de recursos naturales, agricultura sostenible y transición energética. La inversión en baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
71,6M
Patrimonio de la clase
71,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,00%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-10,72%
Alpha
-0,79
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
7,88
Correlación
93,38
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
-4,79
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
79,96
Tracking Error
10,28
Correlación
89,42
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-30,83%
Alpha
-4,08
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
77,61
Tracking Error
9,59
Correlación
88,10
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
25,1%
Materiales industriales
Industriales
19,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Tecnología
Tecnología
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Salud
Salud
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
83,8%
Estados Unidos
32,8%
Zona Euro
22,9%
Canadá
8,3%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Japón
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
1,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,2%
Bonos
8,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,1%
Largecap
28,7%
Smallcap
9,7%
Giantcap
8,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:msci World Nr
4.682.1647,05%
Spain (Kingdom of)ES00000125P4
4.236.5246,38%
OCI NVNL0010558797
1.795.8082,71%
Spain (Kingdom of)ES00000127V8
1.638.6832,47%
Corteva Inc
1.414.3362,13%
Synopsys Inc
1.192.6001,80%
The Mosaic Co
1.156.3441,74%
Thermo Fisher Scientific Inc
1.147.3221,73%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.137.4461,71%
Greenvolt - Energias Renovaveis SAPTGNV0AM0001
1.015.1231,53%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Borja
Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 1 año
El antiguo Quality Commodities FI

Tiene un TER del 2,79% ya que es un fondo de fondos, donde tiene por debajo fondos como el BGF World Mining. Tienen fondos internacionales para este sector más atractivos desde BBVA ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.