Quality Selección Emergentes FI

11,29
Fecha de valor liquidativo: 12/1/2023

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.

Últimos artículos de BBVA Asset Management

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% JPM EMBI Gbl Divers Composite, 10,00% Bloomberg Commodity Total Return, 20,00% MSCI Emerging Markets TR USD, 40,00% JPM GBI EM Global composite USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Selección Emergentes FI
ES0172262000
Clase única
2023+3,56%
5 años+0,89%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Selección Emergentes FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,06%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-4,97%
Alpha
-1,09
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
79,47
Tracking Error
3,99
Correlación
89,14
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-4,56
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
4,03
Correlación
95,49
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-2,74
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
4,02
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
Energía
1,3%
Salud
Salud
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

Mercado Emergente
17,3%
Asia Emergente
12,8%
País Desarrollado
8,0%
Asia Desarrollada
7,0%
Iberoamérica
2,3%
Oriente Medio
1,7%
África
0,8%
Europa Emergente
0,5%
Zona Euro
0,1%
Estados Unidos
0,1%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
84,8%
Acciones
25,3%
Otros activos
11,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-21,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,2%
Largecap
8,4%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USDLU1064902957
2.140.91417,75%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
1.853.01415,36%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD AccIE00BYXYYK40
1.632.40413,53%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$AccIE00BFZPF546
1.455.91112,07%
Futuro:Bbg Commodity
1.289.33110,69%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062
915.7277,59%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EURLU0332401396
913.4497,57%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EURLU1970672843
869.7067,21%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410
862.6727,15%
Global Evolution Frontier Mkts I EURLU0501220262
764.0986,33%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Más fondos de BBVA Asset Management SA SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Global Emergentes

Más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.