Mixtos Global Emergentes

Quality Selección Emergentes FI

Quality Selección Emergentes FI | ES0172262000

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
10,80
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Selección Emergentes FI (ES0172262000)14,26M EUR10,80 EUR1,35%3,05%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JPM GBI 40%, JPEMBIGD 30%, MSCI Emerging Market Global 20%, DJUBS TR 10%. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, incluyendo aquella ligada a la inflación de países OCDE y emergentes, así como renta variable, divisa, activos cuya rentabilidad esté relacionada con las materias primas, instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados sobre índices financieros de materias primas, así como en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados ligados a la volatilidad de índices de renta variable de países OCDE. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos, ni en cuanto al tipo de materias primas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,05%PERCENT

Gestores

Javier Galar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,24%
2011-0,07%-5,30%-0,67%-2,60%9,07%
2012-0,36%2,66%3,56%2,42%-8,49%
20130,86%10,13%-7,33%-2,21%1,06%
20148,51%1,04%5,60%3,92%-2,14%
2015-8,67%9,98%-2,76%-14,38%-0,26%
20169,57%0,88%5,93%1,81%0,71%
20174,35%-3,87%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quality Selección Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
LU0280437160
13.51%1,96M EUR
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU1340547436
13.44%1,95M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
11.47%1,67M EUR
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT
LU0219422606
11.45%1,66M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND
US4642882819
11.31%1,64M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000124J0
9.96%1,45M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND
IE0030759645
5.69%0,83M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.86%0,56M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
3.86%0,56M USD
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB
IE00B2QV6L30
2.91%0,42M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177592218
1.87%0,27M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY
LU0836869106
1.46%0,21M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29
IT0005260028
0.90%0,13M EUR