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Quality Selección Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172262000 |   | 11,63€ | 0,06% | 600€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% JPM EMBI Gbl Divers Composite, 10,00% Bloomberg Commodity Total Return, 20,00% MSCI Emerging Markets TR USD, 40,00% JPM GBI EM Global composite USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
28/07/2010
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quality Selección Emergentes FI
Quality Selección Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172262000 | | 11,63€ | 0,06% | 600€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172262000
Clase única
2025-5,16%
5 años+2,63%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Quality Selección Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,44%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
-1,09
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
79,47
Tracking Error
3,99
Correlación
89,14
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-4,56
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
4,03
Correlación
95,49
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-2,74
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
4,02
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
4,4%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
1,9%
Industriales
1,2%
Materiales Básicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,8%
Salud
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
12,4%
Asia Emergente
9,3%
País Desarrollado
6,1%
Asia Desarrollada
5,3%
Iberoamérica
1,4%
Oriente Medio
1,2%
África
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Zona Euro
0,1%
Estados Unidos
0,1%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,1%
Acciones
18,4%
Otros activos
17,7%
Cash
1,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,6%
Largecap
6,1%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USDLU1064902957 | 1.748.211€ | 16,75% |
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD AccIE00BYXYYK40 | 1.311.310€ | 12,56% |
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGILU2732151662 | 937.559€ | 8,98% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 936.576€ | 8,97% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 908.186€ | 8,70% |
Bloomberg Commodity Index Future Dec23 | 881.570€ | 8,44% |
Global Evolution Frontier Mkts I EURLU0501220262 | 852.844€ | 8,17% |
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EURLU0332401396 | 771.577€ | 7,39% |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EURLU1970672843 | 767.153€ | 7,35% |
Future on MSCI Emerging Market Index Future | 739.932€ | 7,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.