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3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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10,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,19%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0172273007
Clases disponibles:
Quality Inversión Conservadora FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172273007 |  | 10,27€ | 1,19% | 600€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,270%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Quality Inversión Conservadora FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172273007 | | 10,27€ | 1,19% | 600€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% Eonia, 15,00% MSCI AC WORLD, 45,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.984,1M€
Patrimonio de la clase
6.984,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Quality Inversión Conservadora FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,89%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
-0,21
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
76,58
Tracking Error
5,34
Correlación
87,51
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
0,02
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
71,91
Tracking Error
3,49
Correlación
84,80
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
-1,49
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
62,32
Tracking Error
3,24
Correlación
78,94
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,7%
Tecnología
1,9%
Consumo Cíclico
1,2%
Salud
1,1%
Industriales
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
8,3%
Estados Unidos
3,5%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,2%
Zona Euro
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,7%
Otros activos
16,6%
Acciones
9,4%
Cash
3,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,2%
Largecap
4,2%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física | 395.755.753€ | 5,58% |
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física | 387.490.950€ | 5,46% |
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982 | 266.197.149€ | 3,75% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942 | 248.423.754€ | 3,50% |
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127 | 204.016.432€ | 2,88% |
France (Republic Of) 2.16%FR0014003513 | 195.375.439€ | 2,76% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 181.849.066€ | 2,56% |
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEURIE00BMYPM319 | 178.822.515€ | 2,52% |
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD AccIE00BYXYYK40 | 161.424.875€ | 2,28% |
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 EURHLU1373035663 | 157.172.498€ | 2,22% |
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Valoración
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4 estrellas
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Francisco pregunta
¿Debería cambiar de fondo de inversión?
Publicado
5 respuestas
Francisco Gutiérrez Cardo
Desde luego has tenido una paciencia tremenda con este fondo, un tipo de carteras con unas comisiones altas y una evolución dececionante. Hay múltiples opciones para elegir una cartera de fondos independientes del del banco y con perspectivas buenas y ademas con la corrección que se está dando este ejercicio tan fuerte. Te podría decir muchos fondos pero antes habría que analizar bien tu perfil. Adelante no dudes en cambiar de aires eso si informate bien antes.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.