Quality Inversión Conservadora FI

11,35
Fecha de valor liquidativo: 12/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% Eonia, 15,00% MSCI AC WORLD, 45,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.528,8M
Patrimonio de la clase
5.528,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Inversión Conservadora FI
ES0172273007
Clase única
2024+4,96%
5 años+0,63%
Riesgo3 / 7
Gastos1,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Inversión Conservadora FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,79%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
-1,47
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
89,72
Tracking Error
1,35
Correlación
94,72
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
0,60
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
78,88
Tracking Error
3,34
Correlación
88,82
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
-0,50
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
69,10
Tracking Error
3,16
Correlación
83,13
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
Salud
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Energía
Energía
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
17,7%
Estados Unidos
13,3%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,7%
Zona Euro
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,2%
Acciones
23,0%
Otros activos
10,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-19,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,5%
Largecap
7,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
419.967.4057,65%
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física
363.780.0346,62%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física
330.949.8006,03%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573
261.969.6474,77%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
256.885.9934,68%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681
253.313.4064,61%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física
227.261.7454,14%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982
220.479.1574,01%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
162.167.8902,95%
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EURLU2208987847
135.266.6442,46%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.