Quality Inversión Conservadora FI

Quality Inversión Conservadora FI | ES0172273007

BBVA ASSET MGMT

€10,85
+0,78% 1M
+1,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Quality Inversión Conservadora FI
ES0172273007
10.930,33M€1,00%-1,10%600,00€1,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Quality Inversión Conservadora FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Conservadora FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Quality Inversión Conservadora FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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BBVA Asset Management
2.287 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Artículo
Siento romper el espíritu positivo propio de estas fechas, pero he visto estas cifras que me han llamado mucho la atención. Los años difíciles de la renta fija, unidos a los últimos mesecitos que llevamos en las bolsas, han llevado a muchos de los fondos más vendidos en España a entrar en negativo... ¡A 5 años! En concreto, de los 35 fondos con más de 1.000 millones de euros en patrimonio bajo gestión, 8 están ya en negativo a 5 años. Nada más y nada menos. Y, en realidad, si tuviéramos en cuenta la inflación, prácticamente casi todos los fondos españoles con patrimonios superiores a 1.000 millones estarían en rentabilidades reales negativas, excepto los puros de renta variable.    Como se puede ver, hay fondos populares de casi todas las grandes entidades financieras españolas. Como el
Artículo
Son los mayores fondos de inversión españoles. Las estrellas de la comercialización de las entidades bancarias. ¿Qué tal evolucionan los fondos que tienen un mayor número de inversores? Estos son y así evolucionan los productos más populares de la banca española. Para empezar, todos ellos están en negativo en 2018, es decir, están reportando pérdidas a los inversores y a tres años 4 de los 5 analizados también están en rojo.   Fuente: Inversis Datos a 31/05/2018    
Artículo
El fondo que más dinero captaba durante 2017 ha superado ya los 10.000 millones de euros bajo gestión. De esta manera Quality inversión conservadora se sitúa como el fondo más grande de España. Y es que el vehículo perteneciente a BBVA Asset Management gestionado por Laura de Frutos aglutinaba a 15 de marzo 10.241,90 millones de euros.  El fondo fue lanzado al mercado en octubre de 2007 y en el último año ha venido creciendo a un ritmo desorbitado en lo que se refiere a entradas de dinero:     Así, durante los dos primeros meses del año ha conseguido captar más de 1.300 millones de euros, para que os hagáis una idea esto supone un montante que casi iguala el tamaño total de un Bestinfond con 1.789 millones de euros bajo gestión. Además, el segundo fondo con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,08% -2,22% -2,24%
1 año -1,69% -1,74% -1,39%
3 años 5,25% 1,72% 0,97%
5 años -0,62% -0,12% 1,08%
10 años 14,77% 1,39% 2,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,23% - - - -
2015-2,81% - - - -
20161,46%-1,10%0,35%1,37%0,85%
20172,86%1,15%-0,01%0,62%1,08%
2018-2,74%-0,92%0,06%-0,19%-1,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2017) Feb 22, 2019
DFI (Oct 31, 2014) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Feb 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Feb 22, 2019

Cartera de Quality Inversión Conservadora FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
5,33%576,35M€
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
5,32%574,82M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15
US9128282A70
3,17%342,94M€
FONDO|AMUNDI 3 M
FR0011307065
3,01%325,47M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16
ES0L01908166
2,38%257,03M€
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,385|2019-02-14
IT0005323362
2,35%253,64M€
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
2,30%248,09M€
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15
US912828V988
2,14%231,48M€
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126W8
2,13%229,97M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12
ES0L01907127
2,11%228,41M€
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
2,07%224,04M€
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D
LU0496786657
2,07%224,16M€
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000122Z0
1,73%186,54M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
1,68%181,94M€
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,422|2019-05-10
ES0L01905105
1,58%170,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,190,76
Beta0,560,67
Information Ratio-0,040,62
R-Squared72,4289,86
Sharpe Ratio-1,200,48
Standard Deviation2,161,95
Tracking Error1,821,09
Treynor Ratio-4,611,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).