El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Conservadora FI ES0172273007 | 10.945,31M€ | 1,00% | - | 1,10% | 600,00€ | 1,00% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Conservadora FI
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisiones Quality Inversión Conservadora FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
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BBVA Asset Management
2.307 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,14% | 2,35% | 5,63% |
| 1 año | 0,09% | 0,09% | 1,79% |
| 3 años | 3,02% | 1,00% | 0,76% |
| 5 años | 0,53% | 0,11% | 1,00% |
| 10 años | 11,31% | 1,08% | 2,49% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -0,23% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,81% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,46% | 0,35% | 1,37% | 1,37% | 0,85% | |
| 2017 | 2,86% | 1,15% | -0,01% | 0,62% | 1,08% | |
| 2018 | -2,74% | -0,92% | 0,06% | -0,19% | -1,71% | |
| 2019 | - | 1,70% | 0,75% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 24, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2017) | Aug 24, 2019 |
| DFI (Oct 31, 2014) | Aug 24, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Aug 24, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Aug 24, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Aug 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Aug 24, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Aug 24, 2019 |
Cartera de Quality Inversión Conservadora FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN LU0147388861 | 5,12% | 565,16M€ |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | 5,11% | 564,00M€ |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15 US9128282A70 | 3,29% | 363,55M€ |
| FONDO|AMUNDI 3 M FR0011307065 | 2,95% | 325,02M€ |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15 US912828V988 | 2,23% | 245,90M€ |
| FONDO|BETAMINER I LU1650062323 | 2,06% | 226,92M€ |
| ETF|LYXOR S&P 500 UCITS LU0496786657 | 2,06% | 226,98M€ |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN IE00BYXYYK40 | 1,88% | 207,54M€ |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA LU0262418394 | 1,84% | 203,43M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16 ES0L01908166 | 1,62% | 178,90M€ |
| FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG LU1882453233 | 1,55% | 171,19M€ |
| ETF|VANGUARD S&P 500 UCI IE00B3XXRP09 | 1,52% | 167,43M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,376|2020-02-14 ES0L02002142 | 1,50% | 165,51M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12 ES0L02006127 | 1,49% | 164,37M€ |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,382|2020-05-08 ES0L02005087 | 1,49% | 164,30M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).