Quality Inversión Conservadora FI

ES0172273007 · Quality Inversión Conservadora FI
10,67
YTD
-2,37%
Rentabilidad en el año
3A
-0,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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10,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,87%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0172273007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
7.883,3M
Patrimonio de la clase
7.883,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Quality Inversión Conservadora FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,48%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
0,85
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
61,67
Tracking Error
4,25
Correlación
78,53
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
-1,01
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
55,10
Tracking Error
3,50
Correlación
74,23
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
-1,11
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
54,82
Tracking Error
2,93
Correlación
74,04
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,0%
Salud
Salud
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,7%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Energía
Energía
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
6,6%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
1,2%
Zona Euro
1,2%
Japón
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
46,9%
Cash
31,9%
Otros activos
14,8%
Acciones
5,2%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
2,7%
Giantcap
2,7%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942
902.361.56411,54%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
640.904.2328,20%
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
423.043.1105,41%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982
271.961.9593,48%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915
186.320.1842,38%
Spain (Kingdom of)ES0L02207089
179.882.6072,30%
FONDO:INSTITUTIONAL CASH SIE00BMYPM319
178.223.4692,28%
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 EURHLU1373035663
175.039.6232,24%
Spain (Kingdom of) 0.05%ES0L02305123
171.418.3092,19%
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005327306
166.717.6452,13%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
197 opiniones
Publicado hace 28 días
Rentabilidad anualizada a 10 años negativa

El fondo Quality Inversión conservadora es uno de los fondos con mayor patrimonio gestionado en España. El fondo tiene unos gastos corrientes de 1,44% y cuenta con una rentabilidad anualizada a 10 años del -0,2 ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
Huir de este fondo será lo mejor que hagas hoy

Si escogemos al azar cualquier otro fondo (y hablo a nivel mundial) que invierta en la misma categoría, habremos tomado una mejor decisión que poner nuestro dinero en este fondo. En estos casos se corrobora la ...

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Preguntas relacionadas

Francisco pregunta
¿Debería cambiar de fondo de inversión?
4 respuestas
Desde luego has tenido una paciencia tremenda con este fondo, un tipo de carteras con unas comisiones altas y una evolución dececionante. Hay múltiples opciones para elegir una cartera de fondos independientes del del banco y con perspectivas buenas y ademas con la corrección que se está dando este ejercicio tan fuerte. Te podría decir muchos fondos pero antes habría que analizar bien tu perfil. Adelante no dudes en cambiar de aires eso si informate bien antes.
Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.