Mixtos Flexibles EUR

Renta 4 Nexus FI

Renta 4 Nexus FI | ES0173268006

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
14,50
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Nexus FI (ES0173268006)200,51M EUR14,50 EUR1,00%1,56%10 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio), en activos de renta variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Miguel Jiménez Sierra


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,15%-4,41%5,69%
201212,82%4,82%-3,33%7,36%3,71%
20137,69%1,14%0,13%5,06%1,22%
20145,24%1,96%1,67%0,42%1,10%
20151,44%3,55%-1,14%-4,77%4,06%
20165,97%0,56%0,20%3,92%1,20%
20172,34%-0,05%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Nexus FI

Peso Valor
DEP.UNICAJA 0,08% VTO.18/05/2018
Depósitos
6.05%12,00M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,45% VTO 14/09/2018
Depósitos
5.04%10,00M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
3.90%7,73M EUR
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.425880% VTO. 18/02/2022
XS1190980927
3.79%7,53M GBP
PAGARE THYSSENKRUPP 0.18% 18/08/2017
DE000A2GESJ6
3.53%7,00M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)
XS1206510569
3.19%6,32M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1515252028
3.15%6,26M EUR
APERAM (AMSTERDAM)
LU0569974404
3.08%6,11M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.30/03/2018
Depósitos
3.02%6,00M EUR
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18
XS0981383747
2.85%5,65M EUR
DUFRY FINANCE 4.5 07/15/2022
XS1087753353
2.65%5,26M EUR
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
2.52%5,01M EUR
ACCIONA S.A. 1.15% VTO.11/30/18
XS1619283309
2.26%4,48M EUR
CVX FLOAT 1.5761% VTO.16/05/2021
US166764BF64
2.22%4,40M USD
DEP.BCO.POPULAR 0,650% VTO.30/07/2018
Depósitos
2.02%4,00M EUR