Mixtos Flexibles EUR - Global

Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI

Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI | ES0173311079

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
11,29
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI (ES0173311079)4,16M EUR11,29 EUR1,20%2,07%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P500 (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,44%3,62%
201610,60%4,64%-1,36%5,45%1,63%
20173,56%-1,14%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI

Peso Valor
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0.35 VTO.24/11/2020
ES0001351479
18.58%0,72M EUR
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
CA1125851040
6.26%0,24M USD
LIBERTY BR C
US5303073051
5.72%0,22M USD
AMAZON.COM INC.
US0231351067
4.20%0,16M USD
WELLS FARGO & COMPANY
US9497461015
3.87%0,15M USD
CIMPRESS NV
NL0009272269
3.62%0,14M USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC
US45841N1072
3.44%0,13M USD
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
3.40%0,13M USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS INC. (CAD)
CA3039011026
3.28%0,13M CAD
DUERR AG
DE0005565204
3.04%0,12M EUR
VISCOFAN
ES0184262212
2.68%0,10M EUR
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
2.48%0,10M GBP
COMCAST
US20030N1019
2.27%0,09M USD
ALTIA CONSULTORES SA
ES0113312005
2.26%0,09M EUR
VIVENDI
FR0000127771
2.22%0,09M EUR