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Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173311103 |   2 más Más distribuidores   | 20,78€ | 5,49% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
160,2M€
Patrimonio de la clase
160,2M€
Fecha de inicio
11/06/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173311103 | 2 más Más distribuidores | 20,78€ | 5,49% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173311103
Clase única
2025-14,29%
5 años+14,59%
Riesgo5 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,98%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
3,15
Beta
2,43
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
74,59
Tracking Error
12,85
Correlación
86,37
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
1,93
Beta
2,11
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
79,05
Tracking Error
13,47
Correlación
88,91
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
14,59%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
5,22
Beta
2,22
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
76,69
Tracking Error
13,97
Correlación
87,57
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
21,9%
Servicios Financieros
19,7%
Consumo Cíclico
19,4%
Industriales
15,7%
Servicios de Comunicación
6,5%
Tecnología
3,5%
Energía
3,1%
Salud
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
92,2%
Estados Unidos
57,7%
Canadá
24,3%
Zona Euro
5,2%
Reino Unido
5,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,6%
Smallcap
22,8%
Microcap
15,9%
Mediumcap
12,7%
Largecap
6,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 14.101.991€ | 8,16% |
Tesla Inc | 13.316.528€ | 7,71% |
FRP Holdings Inc | 12.329.806€ | 7,13% |
Howard Hughes Holdings Inc | 9.712.457€ | 5,62% |
Amazon.com Inc | 8.616.053€ | 4,99% |
The St. Joe Co | 7.679.777€ | 4,44% |
Meta Platforms Inc Class A | 6.732.875€ | 3,90% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.266.868€ | 3,63% |
Markel Group Inc | 6.067.156€ | 3,51% |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 6.014.104€ | 3,48% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.