Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
ES0173311103 · Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
17,51€
2023 €
26,10%
3A €Rentabilidad en el año
13,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173311103 |   | 17,51€ | 13,51% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
74,3M€
Patrimonio de la clase
74,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
17,51€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,51%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0173311103
Clases disponibles:
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173311103 | | 17,51€ | 13,51% | 10€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,34%
Volatilidad
21,57%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
7,72
Beta
2,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
72,58
Tracking Error
14,50
Correlación
85,20
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
13,51%
Volatilidad
21,52%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
7,93
Beta
2,15
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
74,35
Tracking Error
14,74
Correlación
86,23
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
22,46%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
5,03
Beta
2,28
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
81,90
Tracking Error
14,89
Correlación
90,50
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,9%
Inmobiliario
20,3%
Consumo Cíclico
19,5%
Servicios de Comunicación
16,0%
Industriales
3,9%
Salud
2,6%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Estados Unidos
62,0%
Canadá
20,5%
Zona Euro
7,5%
Australasia
2,6%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,6%
Mediumcap
21,8%
Largecap
16,6%
Smallcap
12,5%
Microcap
10,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 6.415.703€ | 8,63% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 5.600.199€ | 7,53% |
FRP Holdings Inc | 5.176.110€ | 6,96% |
Meta Platforms Inc Class A | 5.127.250€ | 6,90% |
Amazon.com Inc | 3.748.606€ | 5,04% |
Howard Hughes Holdings Inc | 3.499.900€ | 4,71% |
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 3.278.831€ | 4,41% |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.173.657€ | 4,27% |
Markel Group Inc | 2.917.467€ | 3,92% |
Fluidra SAES0137650018 | 2.884.374€ | 3,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023