Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

ES0173311103 · Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FIClase limpia
14,85
YTD
-19,83%
Rentabilidad en el año
3A
14,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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14,85
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,84%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
ES0173311103
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Este índice se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
61,1M
Patrimonio de la clase
61,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,64%
Volatilidad
18,09%
Máxima caída
-12,11%
Alpha
1,65
Beta
2,23
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
2,23
Tracking Error
14,06
Correlación
75,50
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
14,84%
Volatilidad
21,96%
Máxima caída
-22,64%
Alpha
7,28
Beta
2,39
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
2,39
Tracking Error
14,89
Correlación
90,42
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-22,64%
Alpha
1,52
Beta
2,45
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
2,45
Tracking Error
13,36
Correlación
90,97
Ratio de Información
0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
25,0%
Finanzas
Servicios Financieros
20,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
19,0%
Otros
Consumo Cíclico
17,8%
Energía
Energía
7,7%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Salud
Salud
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
66,0%
Canadá
13,8%
Zona Euro
7,3%
Japón
6,3%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
2,9%
Australasia
1,8%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,8%
Smallcap
30,3%
Mediumcap
16,3%
Microcap
6,8%
Largecap
5,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tesla Inc
4.980.9628,00%
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg
4.752.7537,64%
The Howard Hughes Corp
4.398.7797,07%
Meta Platforms Inc Class A
3.752.5636,03%
MicroStrategy Inc Class A
3.358.6535,40%
Amazon.com Inc
3.326.8295,35%
Tellurian Inc
2.658.8344,27%
Markel Corp
2.625.7104,22%
SoftBank Group CorpJP3436100006
2.622.0414,21%
Bollore SEFR0000039299
2.261.4853,63%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 25 días
El mejor fondo de inversión asesorado en España

¿POR QUÉ INVERTIR EN ESTE FONDO? Quitando a los fondos tecnológicos sólo conozco a un fondo de inversión Growth que -con la que está cayendo en las Bolsas- mantenga una rentabilidad a 3 años de casi el 20% y ...

Review profesional
Publicado hace 11 meses
Un fondo con alta volatilidad pero un rendimiento interesante

Se trata de un fondo que, ha día de hoy, invierte más del 60% de su capital en Estados Unidos. Tiene una buena rentabilidad media. Como punto negativo hay que tener en cuenta que en 2018, un año desfavorable en ...

Preguntas relacionadas

Aureman pregunta
¿Qué diferencia hay entre contratar un fondo en MyInvestor o el mismo fondo en Renta 4?
1 respuesta
Hola Aureman,

No hay diferencias en contratar un fondo en una entidad o en otra, la diferencia estriba en contar con un asesor que te pueda ayudar en la toma de decisiones.

Un saludo
Publicado
José Gutiérrez pregunta
¿En qué se diferencia un fondo de inversión de una clase?
2 respuestas
Mejor respuesta
Hola @joswide,

Los fondos de inversión por compartimientos son aquellos en los que, bajo un único contrato constitutivo y reglamento de gestión, se agrupan dos o más compartimentos. Sin embargo, cada compartimento tendrá una política de inversión diferente.

El crear un fondo por compartimentos otorga a las sociedades gestoras cierta flexibilidad. Como ejemplo, para un fondo de inversión el patrimonio mínimo es de tres millones de euros, mientras que si se trata de un fondo por compartimentos el mínimo es de 600.000 euros por compartimento y de 3 millones de euros en total en el fondo. En cualquier caso, esto apenas tiene relevancia para el partícipe.

Dentro de un mismo fondo de inversión, o en su caso, de un mismo compartimento, puede haber diferentes clases de participaciones que se diferencian, principalmente, por las comisiones que se les aplican.

Habitualmente, para acceder a las clases más baratas se exigen ciertas condiciones, como te han comentado antes. Además, existen clases de fondos de inversión destinadas exclusivamente a inversores institucionales (entidades financieras, fondos de pensiones, etc.). Éstos son generalmente las que cuentan con comisiones más bajas.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos,
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.