Mixtos Flexibles EUR

Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI | ES0173311103

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

11 Oct, 2017
9,47
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI (ES0173311103)0,75M EUR9,47 EUR2,00%2,38%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,44%4,23%
2016-0,32%-4,37%1,74%1,75%0,70%
2017-0,33%-2,44%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Rulebook (Sep 05, 2014) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI

Peso Valor
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
CA1125851040
6.94%0,04M USD
MONSANTO CO
US61166W1018
6.71%0,04M USD
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
6.65%0,04M USD
XPO LOGISTICS INC
US9837931008
5.10%0,03M USD
FACEBOOK INC-A
US30303M1027
4.84%0,03M USD
ROCHE HOLDG
CH0012032048
4.21%0,02M CHF
VF CORPORATION
US9182041080
3.94%0,02M USD
EXPRESS SCRIPTS INC
US30219G1085
3.86%0,02M USD
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CA21037X1006
3.83%0,02M CAD
LVMH
FR0000121014
3.77%0,02M EUR
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
3.72%0,02M EUR
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
3.68%0,02M GBP
ALPHABET INC- CL C
US02079K1079
3.54%0,02M USD
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
DE000PAH0038
3.50%0,02M EUR
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
US5312296073
3.05%0,02M USD