Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

19,95
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
93,3M
Patrimonio de la clase
93,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
ES0173311103
Clase única
2024+5,23%
5 años+15,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,24%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
5,74
Beta
2,31
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
79,46
Tracking Error
10,82
Correlación
89,14
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
3,23
Beta
2,06
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
75,17
Tracking Error
13,61
Correlación
86,70
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-25,63%
Alpha
6,40
Beta
2,25
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
14,54
Correlación
90,31
Ratio de Información
0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
20,4%
Otros
Consumo Cíclico
19,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,5%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Energía
Energía
2,6%
Salud
Salud
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
94,6%
Estados Unidos
55,9%
Canadá
26,2%
Zona Euro
10,2%
Japón
2,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Cash
5,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,2%
Mediumcap
20,2%
Largecap
17,4%
Smallcap
14,3%
Microcap
8,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
7.492.3608,73%
FRP Holdings Inc
6.152.2207,17%
Meta Platforms Inc Class A
5.713.6146,66%
Tesla Inc
5.532.3096,44%
Amazon.com Inc
4.248.3024,95%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
4.156.3184,84%
Apollo Global Management Inc Class A
3.656.6464,26%
Howard Hughes Holdings Inc
3.571.7694,16%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
3.414.5903,98%
DREAM Unlimited Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
3.014.4193,51%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.