RV Global Cap. Grande Blend

RSR RV Internacional FI

RSR RV Internacional FI | ES0174115008

Gesalcalá SGIIC

19 Sep, 2017
10,85
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RSR RV Internacional FI (ES0174115008)4,24M EUR10,85 EUR1,35%0,43%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores / mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total, hasta un 25%, se invertirá en renta fija de emisores/mercados públicos o privados. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,84%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de RSR RV Internacional FI

Peso Valor
Acciones|LENTA LIMITED
US52634T2006
5.68%0,24M USD
Acciones|INDRA SISTEMAS
ES0118594417
4.88%0,21M EUR
Acciones|INGENICO GROUP
FR0000125346
4.38%0,19M EUR
Acciones|CIE AUTOMOTIVE
ES0105130001
3.98%0,17M EUR
Acciones|CHICPLOTE MEXICAN GRILL INC
US1696561059
3.82%0,16M USD
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
3.62%0,15M EUR
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
GB0006731235
3.07%0,13M GBP
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
3.05%0,13M EUR
Acciones|OCADO GROUP
GB00B3MBS747
2.86%0,12M GBP
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.85%0,12M DKK
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
2.80%0,12M EUR
Acciones|PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD (HK)
BMG6955J1036
2.78%0,12M HKD
Acciones|IAMGOLD CORP
CA6445351068
2.71%0,11M USD
Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
2.65%0,11M GBP
Acciones|RALPH LAUREN CORP
US7512121010
2.60%0,11M USD