RV Global Cap. Grande Blend

RSR RV Internacional FI

RSR RV Internacional FI | ES0174115008

Gesalcalá SGIIC

16 Nov, 2017
10,43
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RSR RV Internacional FI (ES0174115008)3,64M EUR10,43 EUR1,35%0,43%10 EUR

Estrategia RSR RV Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores / mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total, hasta un 25%, se invertirá en renta fija de emisores/mercados públicos o privados. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo RSR RV Internacional FI, con ISIN, ES0174115008 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición 261 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.637.764 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones RSR RV Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad RSR RV Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,84%-0,68%3,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de RSR RV Internacional FI

Peso Valor
Acciones|LENTA LIMITED
US52634T2006
5.92%0,25M USD
Acciones|INGENICO GROUP
FR0000125346
5.35%0,22M EUR
Acciones|CHICPLOTE MEXICAN GRILL INC
US1696561059
4.45%0,19M USD
Acciones|RALPH LAUREN CORP
US7512121010
4.27%0,18M USD
Acciones|CIE AUTOMOTIVE
ES0105130001
4.25%0,18M EUR
Acciones|INDRA SISTEMAS
ES0118594417
4.04%0,17M EUR
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
3.94%0,16M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
3.90%0,16M EUR
Acciones|PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD (HK)
BMG6955J1036
3.35%0,14M HKD
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
3.25%0,14M EUR
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.12%0,13M DKK
Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
3.03%0,13M GBP
Acciones|OCADO GROUP
GB00B3MBS747
2.92%0,12M GBP
Acciones|HELLA KGAA HUECK & CO
DE000A13SX22
2.77%0,12M EUR
Acciones|COBHAM PLC
GB00B07KD360
2.77%0,12M GBP