RV Global Cap. Grande Blend

RSR RV Internacional FI

RSR RV Internacional FI | ES0174115008

Gesalcalá SGIIC

17 Jul, 2018
11,30
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RSR RV Internacional FI (ES0174115008)4,23M EUR11,30 EUR1,35%2,04%10 EUR

Estrategia RSR RV Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores / mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total, hasta un 25%, se invertirá en renta fija de emisores/mercados públicos o privados. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión RSR RV Internacional FI

El fondo RSR RV Internacional FI, con ISIN, ES0174115008 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición 184 entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,97% con una volatilidad del 7,71%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.226.889 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones RSR RV Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad RSR RV Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20178,95%4,84%-0,68%3,14%1,43%
2018-1,10%5,05%

Rendimiento mensual RSR RV Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 16, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de RSR RV Internacional FI

Peso Valor
Acciones|INGENICO GROUP
FR0000125346
6.57%0,24M EUR
Acciones|LENTA LIMITED
US52634T2006
6.38%0,23M USD
Acciones|TALGO SA
ES0105065009
5.00%0,18M EUR
Acciones|PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD (HK)
BMG6955J1036
4.09%0,15M HKD
Acciones|INDRA SISTEMAS
ES0118594417
3.94%0,14M EUR
Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
3.55%0,13M USD
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
3.54%0,13M EUR
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
3.54%0,13M EUR
Acciones|COBHAM PLC
GB00B07KD360
3.51%0,13M GBP
Acciones|OHL GROUP
ES0142090317
3.50%0,13M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
3.18%0,11M EUR
Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
GB00B1QH8P22
3.17%0,11M GBP
Acciones|GOLAR LNG LTD
BMG9456A1009
3.06%0,11M USD
Acciones|TEEKAY CORPORATION
MHY8564W1030
3.04%0,11M USD
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
GB0006731235
2.72%0,10M GBP