Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Rural Selección Equilibrada FI

Rural Selección Equilibrada FI | ES0174186009

Abante Asesores Gestión SGIIC

13 Feb, 2018
103,14
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Selección Equilibrada FI (ES0174186009)12,54M EUR103,14 EUR1,10%1,72%30 EUR

Estrategia Rural Selección Equilibrada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% MSCI World Index EUR y 60% JP Morgan EMU Bond 3-5 Index. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-60% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Rural Selección Equilibrada FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Rural Selección Equilibrada FI, con ISIN ES0174186009, de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 39. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,17% con una volatilidad del 1,35%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,19% del patrimonio total, que asciende a 12.539.463 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Rural Selección Equilibrada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

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Rentabilidad Rural Selección Equilibrada FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-13

Rentabilidades absolutas al 2018-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,10%0,28%
20150,67%3,15%-1,35%-2,00%0,95%
20160,32%-0,74%0,57%0,63%-0,14%
20173,91%1,52%0,74%0,86%0,73%

Rendimiento mensual Rural Selección Equilibrada FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 08, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Rural Selección Equilibrada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
11.70%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
9.52%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B6W1GF96
7.53%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr
LU0231473439
6.85%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
6.18%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Eur SM
LU0346388456
6.04%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385618
5.71%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
IE00B4Z6MP99
5.57%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.17%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Emerging Market
LU0827877399
4.32%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B063CF11
4.12%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.10%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.46%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Nordic Fund
LU0318941662
3.33%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus
ES0173321003
2.99%0,37M EUR