Mixtos Moderados EUR - Global

Inversabadell 50 FI

PLUS | ES0174391005

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
9,92
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174391039)69,98M EUR9,70 EUR1,85%1,95%200 EUR
CARTERA (ES0174391021)0,04M EUR9,26 EUR1,45%0,00%1 EUR
PLUS (ES0174391005)32,33M EUR9,92 EUR1,05%1,16%100.000 EUR
PYME (ES0174391054)0,82M EUR10,04 EUR1,45%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,12%-3,95%5,18%
20163,17%-2,45%0,25%2,29%3,14%
20172,46%-1,33%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversabadell 50 FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
3.64%3,83M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
3.02%3,18M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
2.82%2,97M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
2.77%2,92M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
2.72%2,86M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
2.58%2,72M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
2.20%2,32M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
1.84%1,94M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.64%1,73M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.09%1,15M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.03%1,08M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.03%1,08M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.01%1,06M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.01%1,06M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1.00%1,05M EUR