Mixtos Moderados EUR - Global

Inversabadell 50 FI

PLUS | ES0174391005

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
9,77
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Inversabadell 50 Premier FI (ES0174391013)1,24M EUR9,84 EUR0,80%0,00%1.000.000 EUR
BASE (ES0174391039)66,83M EUR9,54 EUR1,85%1,95%200 EUR
CARTERA (ES0174391021)0,04M EUR9,26 EUR1,45%0,00%1 EUR
PLUS (ES0174391005)32,57M EUR9,77 EUR1,05%1,16%100.000 EUR
PYME (ES0174391054)0,63M EUR9,88 EUR1,45%0,00%10.000 EUR

Estrategia Inversabadell 50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 50 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 50 FI, con ISIN ES0174391005, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 101.272.605 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Inversabadell 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversabadell 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,12%-3,95%5,18%
20163,17%-2,45%0,25%2,29%3,14%
20173,73%2,46%-1,33%0,96%1,63%

Rendimiento mensual Inversabadell 50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Inversabadell 50 FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
2.88%2,87M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2.79%2,79M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
2.73%2,73M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
2.47%2,47M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
2.36%2,35M EUR
BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022
ES0000012A97
1.81%1,80M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1.81%1,81M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.73%1,73M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1.63%1,63M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.15%1,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.08%1,08M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.07%1,07M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.06%1,06M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.03%1,02M USD
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
0.97%0,97M EUR