Mixtos Moderados EUR - Global

Inversabadell 50 FI

PLUS | ES0174391005

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
9,82
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174391039)75,59M EUR9,64 EUR1,85%1,95%200 EUR
CARTERA (ES0174391021)0,04M EUR9,26 EUR1,45%0,00%1 EUR
PLUS (ES0174391005)32,42M EUR9,82 EUR1,05%1,16%100.000 EUR
PYME (ES0174391054)0,96M EUR9,95 EUR1,45%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,12%-3,95%5,18%
20163,17%-2,45%0,25%2,29%3,14%
20172,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversabadell 50 FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
3.68%4,00M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
2.90%3,16M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
2.71%2,95M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
2.68%2,92M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
2.62%2,85M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
2.48%2,70M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
1.74%1,90M EUR
BO.FRANCIA OAT CUPON 0 VT.25/05/2020
FR0012557957
1.60%1,75M EUR
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
1.47%1,61M EUR
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017
ES0513862EZ2
1.47%1,60M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.08%1,17M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.06%1,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
0.99%1,08M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
0.97%1,06M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
0.96%1,05M EUR