Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
ES0174552028 · Santalucía Grandes Compañias Zona Euro B FI
11,48€
2023 €
9,32%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,48€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0174552028
Clases disponibles:
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 11,76€ | — | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0174552010 | 11,27€ | — | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| ES0174552028 |  | 11,48€ | — | 1€ | 1,500% | ||
| ES0174552044 | 11,73€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| ES0174552036 | | 11,28€ | — | 1€ | 1,650% | ||
| ES0174552051 | 11,34€ | — | 1€ | 0,830% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 11,76€ | — | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0174552010 | 11,27€ | — | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| ES0174552028 | | 11,48€ | — | 1€ | 1,500% | ||
| ES0174552044 | 11,73€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| ES0174552036 | | 11,28€ | — | 1€ | 1,650% | ||
| ES0174552051 | 11,34€ | — | 1€ | 0,830% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar Eurozone 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,99%
Volatilidad
23,54%
Máxima caída
-15,80%
Alpha
2,52
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
6,21
Correlación
97,97
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Cíclico
14,0%
Tecnología
13,7%
Industriales
13,0%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
6,1%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
87,9%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
33,8%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 370.840€ | 6,93% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 322.701€ | 6,03% |
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH3 17032023DE000C58X581 | 297.290€ | 5,56% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 225.143€ | 4,21% |
SAP SEDE0007164600 | 183.468€ | 3,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 169.010€ | 3,16% |
Sanofi SAFR0000120578 | 160.091€ | 2,99% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 147.789€ | 2,76% |
Allianz SEDE0008404005 | 141.732€ | 2,65% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 135.691€ | 2,54% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.