Santander Defensivo Genera FI

ES0174742009 · Santander Defensivo Genera R FI
96,34
2023 €
0,26%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.816,5M
Patrimonio de la clase
3.816,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
96,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,61%
Comisión (máxima):
0,900%
ISIN:
ES0174742009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Defensivo Genera FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
-2,13
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
71,34
Tracking Error
7,12
Correlación
84,46
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,48
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
66,97
Tracking Error
6,98
Correlación
81,84
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
-1,46
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
39,07
Tracking Error
7,95
Correlación
62,50
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Salud
Salud
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
7,6%
Zona Euro
2,6%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,2%
Cash
37,3%
Otros activos
36,3%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
-49,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,4%
Largecap
3,1%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS DEF GEN EQ MINVOL GL JP 041023
268.229.8586,91%
TRS DEF GEN EQ GRWT GL JPM 061023
191.069.2434,93%
TRS DEF GEN EQ QLTY GL JPM 061023
185.859.0784,79%
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015
140.276.1683,62%
TRS DEF GEN SHORTVOL GS 200923
113.606.0272,93%
TRS DEF GEN EQ SIZE GL JPM 041023
111.197.4592,87%
Santander. (Cta Remunerada)
110.728.5122,85%
TRS DEF GEN EQ MOM GL JPM 041023
107.121.7882,76%
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR HIE00BKPLQQ52
98.724.0872,54%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02404124
83.598.0202,15%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023