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2023 €
0,26%
3A €Rentabilidad en el año
-1,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.816,5M€
Patrimonio de la clase
3.816,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
96,34€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,61%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0174742009
Clases disponibles:
Santander Defensivo Genera FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174742009 | 96,34€ | -1,61% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Defensivo Genera FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
-2,13
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
71,34
Tracking Error
7,12
Correlación
84,46
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-2,48
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
66,97
Tracking Error
6,98
Correlación
81,84
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
-1,46
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
39,07
Tracking Error
7,95
Correlación
62,50
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,5%
Tecnología
1,3%
Industriales
1,2%
Consumo Cíclico
1,1%
Salud
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
7,6%
Zona Euro
2,6%
Estados Unidos
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,2%
Cash
37,3%
Otros activos
36,3%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
-49,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,4%
Largecap
3,1%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS DEF GEN EQ MINVOL GL JP 041023 | 268.229.858€ | 6,91% |
TRS DEF GEN EQ GRWT GL JPM 061023 | 191.069.243€ | 4,93% |
TRS DEF GEN EQ QLTY GL JPM 061023 | 185.859.078€ | 4,79% |
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015 | 140.276.168€ | 3,62% |
TRS DEF GEN SHORTVOL GS 200923 | 113.606.027€ | 2,93% |
TRS DEF GEN EQ SIZE GL JPM 041023 | 111.197.459€ | 2,87% |
Santander. (Cta Remunerada) | 110.728.512€ | 2,85% |
TRS DEF GEN EQ MOM GL JPM 041023 | 107.121.788€ | 2,76% |
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR HIE00BKPLQQ52 | 98.724.087€ | 2,54% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02404124 | 83.598.020€ | 2,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023