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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Market
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
90,1M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
24/04/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Bolsas Emergentes FI
Sabadell Bolsas Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175083007 | 18,27€ | 1,02% | 1€ | 0,850% | |||
| ES0175083023 | 18,33€ | 0,77% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| ES0175083049 | 17,73€ | 0,22% | 500.000€ | 1,650% | |||
| ES0175083015 | 17,36€ | 0,21% | 100.000€ | 1,650% | |||
| ES0175083056 | 17,28€ | -0,09% | 10.000€ | 1,950% | |||
| ES0175083031 | 16,35€ | -0,39% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175083031
Clases disponibles
2025-4,23%
5 años+6,67%
Riesgo6 / 7
Gastos2,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Bolsas Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,75%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
-5,27
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
89,53
Tracking Error
3,20
Correlación
94,62
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
-2,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
95,40
Tracking Error
3,70
Correlación
97,67
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-17,48%
Alpha
0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
91,91
Tracking Error
4,80
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,9%
Servicios Financieros
17,2%
Servicios de Comunicación
14,7%
Consumo Cíclico
14,0%
Consumo Defensivo
9,9%
Industriales
7,6%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
1,7%
Salud
1,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
64,7%
Asia Emergente
52,3%
País Desarrollado
30,1%
Asia Desarrollada
26,8%
Iberoamérica
7,7%
África
2,5%
Europa Emergente
2,2%
Estados Unidos
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Zona Euro
0,9%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,8%
Cash
5,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,1%
Largecap
30,1%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 8.751.918€ | 9,57% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 8.158.176€ | 8,92% |
Tencent Holdings Ltd | 7.058.882€ | 7,72% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 1.683.117€ | 1,84% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 1.635.302€ | 1,79% |
Uni-President Enterprises CorpTW0001216000 | 1.475.432€ | 1,61% |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.456.080€ | 1,59% |
MakeMyTrip LtdMU0295S00016 | 1.395.122€ | 1,53% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.396.886€ | 1,53% |
Meituan Class B | 1.141.037€ | 1,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.