Dunas Valor Prudente I FI

273,04
Fecha de valor liquidativo: 12/2/2024

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Dunas Valor Prudente FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.058,6M
Patrimonio de la clase
284,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Dunas Valor Prudente FI
ES0175437039
Clases disponibles
2024+4,70%
5 años+2,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Prudente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,43%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
1,69
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
3,03
R Cuadrado
24,72
Tracking Error
2,67
Correlación
-49,72
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
1,06%
Máxima caída
-0,72%
Alpha
1,21
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
54,71
Tracking Error
3,33
Correlación
73,96
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
1,08%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
0,94
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
26,96
Tracking Error
2,90
Correlación
51,92
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,0%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Salud
Salud
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
11,0%
Zona Euro
7,8%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,4%
Acciones
11,1%
Convertible
7,1%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
1,4%
Cash
-17,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,1%
Largecap
3,3%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on US 2 Year Note (CBT)
77.115.85910,42%
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001
38.823.1635,25%
Future on US 5 Year Note (CBT)
29.238.4073,95%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%ES0365936048
26.023.8203,52%
Leasys Italia S.p.A 4.64%XS2798983545
18.708.7892,53%
Worldline SA 6.79%FR0013526803
18.660.3302,52%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%XS2810848528
17.716.8152,39%
Future on Euro BOBL Future
17.516.1002,37%
Option on Euro Stoxx 50
17.321.0002,34%
Invitalia S.P.A 5.25%XS2530435473
16.702.7572,26%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.