Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Dunas Valor Prudente FI

Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039

Inverseguros Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
237,07
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dunas Valor Prudente I FI (ES0175437039)6,81M EUR237,07 EUR0,15%0,99%500.000 EUR

Estrategia Dunas Valor Prudente FI

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Dunas Valor Prudente FI

El fondo Dunas Valor Prudente FI, con ISIN, ES0175437039 de la gestora Inverseguros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 63 entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,49% con una volatilidad del 0,92%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.805.875 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Dunas Valor Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Mikel Goyeneche


Nuria Pose Beiro


Metadata


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Rentabilidad Dunas Valor Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,75%0,00%1,46%2,00%1,22%
20032,55%1,18%1,35%0,05%-0,04%
20042,42%1,25%-0,40%0,86%0,69%
20051,74%0,43%1,34%0,04%-0,08%
20060,52%-0,48%0,17%0,63%0,20%
20072,83%0,50%0,05%1,35%0,90%
2008-0,80%-0,43%0,98%-1,17%-0,17%
20091,35%-0,03%0,16%1,16%0,06%
20100,03%0,11%-0,81%0,24%0,49%
2011-1,41%0,03%0,27%-2,14%0,45%
20122,86%0,91%-0,09%0,90%1,11%
20131,54%0,32%-0,23%1,14%0,30%
20140,97%-0,20%0,08%-0,05%1,15%
20150,71%2,18%-0,86%-0,87%0,29%
2016-1,03%-1,05%-0,05%-0,58%0,65%
20170,30%0,04%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Rulebook (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 23, 2017
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dunas Valor Prudente FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,03|2017-11-23
Depósitos
10.13%0,50M EUR
BONO|INTERMONEY TDA (RF)|0,00|2022-01-24
ES0347787006
9.33%0,46M EUR
BONO|COMUNIDAD MURCIA|4,73|2018-11-05
ES0000102154
8.49%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC
ES0175414004
7.79%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EURO BOND FUND
LU0414666189
6.06%0,30M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
6.00%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC
ES0166486037
5.20%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO)
LU0206982331
4.93%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
FR0000978371
4.89%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH
LU0336084032
4.79%0,24M EUR
BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15
ES0000099186
4.54%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG
LU0571101715
4.40%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|EDR
FR0010471136
4.19%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS
GB00B1VMCY93
3.15%0,16M EUR