RV Global Cap. Grande Value

Selector Global Acciones FI

Selector Global Acciones FI | ES0175450032

DUX Inversores SGIIC

21 Sep, 2017
21,94
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Selector Global Acciones FI (ES0175450032)22,22M EUR21,94 EUR0,90%1,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 en un 50% y el indice MSCI World en otro 50%. Obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en activos en Renta Variable nacional e internacional, preferentemente de países de la Unión Europea y Estados Unidos y de alta capitalización, aunque podrá invertir en media y baja capitalización hasta el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá como mínimo un 75% del patrimonio en renta variable tanto a través de inversiones en contado como en productos derivados. La proporción no invertida en renta variable se invertirá en renta fija. El Fondo tendrá una exposición al riesgo de divisa entre un 0 y un 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,21%7,62%6,20%
200610,23%4,42%-2,46%4,25%3,81%
2007-2,78%0,62%5,86%-4,54%-4,38%
2008-35,68%-15,87%-4,85%-4,06%-16,24%
200927,04%-11,55%19,00%17,26%2,93%
201015,98%7,87%-2,86%4,32%6,10%
2011-4,91%1,79%-1,04%-13,05%8,56%
201211,89%8,74%-2,67%4,58%1,10%
201326,79%6,43%3,42%7,48%7,17%
201410,16%2,37%3,40%2,44%1,59%
20155,46%14,02%-2,95%-9,54%5,36%
20165,73%-5,80%-0,09%2,56%9,54%
20174,96%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 19, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 06, 2011) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Selector Global Acciones FI

Peso Valor
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.12%1,14M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.74%0,84M EUR
Acciones|COCA COLA
US1912161007
3.13%0,70M USD
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.10%0,69M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.86%0,64M GBP
Acciones|PFIZER
US7170811035
2.66%0,59M USD
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.60%0,58M EUR
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC
US4042804066
2.39%0,53M USD
Acciones|INTEL
US4581401001
2.26%0,51M USD
Acciones|HONDA MOTOR CO
US4381283088
2.21%0,49M USD
Deposito|BANCO SABADELL|0,030|2017 09 17
Depósitos
2.01%0,45M EUR
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04
DE0001135374
1.95%0,44M EUR
Acciones|GENERAL ELECTRIC
US3696041033
1.94%0,43M USD
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG
DE0008430026
1.86%0,42M EUR
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
1.82%0,41M EUR