RV Global Cap. Grande Value

Selector Global Acciones FI

Selector Global Acciones FI | ES0175450032

DUX Inversores SGIIC

13 Jul, 2018
22,17
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Selector Global Acciones FI (ES0175450032)21,69M EUR22,17 EUR0,90%0,92%1 EUR

Estrategia Selector Global Acciones FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (50%) y MSCI World (50%). El compartimento invertirá como mínimo un 75% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización, si bien hasta un 30% de la exposición total se podrá mantener en valores de media y baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Selector Global Acciones FI

El fondo Selector Global Acciones FI, con ISIN, ES0175450032 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,61% con una volatilidad del 7,12% lo que le sitúa en la posición 34 entre los 42 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.685.576 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Selector Global Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Selector Global Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,21%7,62%6,20%
200610,23%4,42%-2,46%4,25%3,81%
2007-2,78%0,62%5,86%-4,54%-4,38%
2008-35,68%-15,87%-4,85%-4,06%-16,24%
200927,04%-11,55%19,00%17,26%2,93%
201015,98%7,87%-2,86%4,32%6,10%
2011-4,91%1,79%-1,04%-13,05%8,56%
201211,89%8,74%-2,67%4,58%1,10%
201326,79%6,43%3,42%7,48%7,17%
201410,16%2,37%3,40%2,44%1,59%
20155,46%14,02%-2,95%-9,54%5,36%
20165,73%-5,80%-0,09%2,56%9,54%
20176,50%4,96%-0,89%2,25%0,13%
2018-2,55%1,18%

Rendimiento mensual Selector Global Acciones FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 06, 2011) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Selector Global Acciones FI

Peso Valor
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
6.03%1,29M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
6.01%1,29M EUR
Acciones|INTEL
US4581401001
3.54%0,76M USD
Acciones|HONDA MOTOR CO
US4381283088
3.25%0,70M USD
Acciones|COCA COLA
US1912161007
2.92%0,63M USD
Acciones|PFIZER
US7170811035
2.71%0,58M USD
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.63%0,56M GBP
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
2.58%0,55M EUR
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.58%0,55M EUR
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC
US4042804066
2.44%0,52M USD
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.15%0,46M EUR
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG
DE0008430026
2.07%0,44M EUR
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04
DE0001135374
1.95%0,42M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.94%0,42M EUR
Acciones|E.ON
DE000ENAG999
1.72%0,37M EUR