RV Global Cap. Grande Value

Selector Global Acciones FI

Selector Global Acciones FI | ES0175450032

DUX Inversores SGIIC

16 Nov, 2017
22,12
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Selector Global Acciones FI (ES0175450032)22,21M EUR22,12 EUR0,90%1,66%1 EUR

Estrategia Selector Global Acciones FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 en un 50% y el indice MSCI World en otro 50%. Obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en activos en Renta Variable nacional e internacional, preferentemente de países de la Unión Europea y Estados Unidos y de alta capitalización, aunque podrá invertir en media y baja capitalización hasta el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá como mínimo un 75% del patrimonio en renta variable tanto a través de inversiones en contado como en productos derivados. La proporción no invertida en renta variable se invertirá en renta fija. El Fondo tendrá una exposición al riesgo de divisa entre un 0 y un 100%.


El fondo Selector Global Acciones FI, con ISIN, ES0175450032 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,77% con una volatilidad del 7,05% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 22.205.777 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Selector Global Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Selector Global Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,21%7,62%6,20%
200610,23%4,42%-2,46%4,25%3,81%
2007-2,78%0,62%5,86%-4,54%-4,38%
2008-35,68%-15,87%-4,85%-4,06%-16,24%
200927,04%-11,55%19,00%17,26%2,93%
201015,98%7,87%-2,86%4,32%6,10%
2011-4,91%1,79%-1,04%-13,05%8,56%
201211,89%8,74%-2,67%4,58%1,10%
201326,79%6,43%3,42%7,48%7,17%
201410,16%2,37%3,40%2,44%1,59%
20155,46%14,02%-2,95%-9,54%5,36%
20165,73%-5,80%-0,09%2,56%9,54%
20174,96%-0,89%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 19, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 06, 2011) Feb 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Selector Global Acciones FI

Peso Valor
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.58%1,28M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.60%1,05M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.08%0,71M EUR
Acciones|COCA COLA
US1912161007
2.96%0,68M USD
Acciones|INTEL
US4581401001
2.89%0,66M USD
Acciones|HONDA MOTOR CO
US4381283088
2.70%0,62M USD
Acciones|PFIZER
US7170811035
2.66%0,61M USD
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.55%0,58M GBP
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.48%0,57M EUR
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC
US4042804066
2.45%0,56M USD
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
1.91%0,44M EUR
Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04
DE0001135374
1.90%0,44M EUR
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG
DE0008430026
1.86%0,43M EUR
Acciones|E.ON
DE000ENAG999
1.71%0,39M EUR
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
1.70%0,39M EUR