Mixtos Moderados EUR

Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

B | ES0175604000

Gesconsult SGIIC

19 Sep, 2017
27,26
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0175604034)31,67M EUR26,63 EUR2,00%2,03%1 EUR
B (ES0175604000)44,40M EUR27,26 EUR1,50%1,56%700.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% del Índice General de la Bolsa Madrid (IGBM) y del 50% del índice AFI letras del tesoro a un año. El fondo invertirá en valores de Renta Variable entre un 30% y un 75% de su exposición total y el resto en Renta Fija (tanto pública como privada), depósitos y liquidez. Las inversiones se dirigirán a valores negociados en mercados oficiales, organizados y de funcionamiento regular, correspondientes a emisores pertenecientes a países de la OCDE, fundamentalmente del área Euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,09%
201318,46%0,78%1,20%6,19%9,37%
20144,81%5,20%5,47%-3,16%-2,46%
20157,62%13,93%-4,60%-5,78%5,09%
20162,04%-3,14%-4,99%4,89%5,72%
20175,66%3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Dec 05, 2012) Apr 25, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesconsult León Valores Mixto Flex. FI

Peso Valor
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
4.92%3,66M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN
ES0138911039
4.32%3,22M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
4.22%3,14M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
3.78%2,82M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
3.10%2,31M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
2.66%1,98M EUR
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.55%1,90M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
2.48%1,85M EUR
ACCIONES|Iberpapel Gestión
ES0147561015
2.27%1,69M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.93%1,44M EUR
RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,97|2049-03-01
ES0214974075
1.74%1,30M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
1.68%1,25M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.64%1,22M EUR
ACCIONES|Navigto
PTPTI0AM0006
1.49%1,11M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
1.46%1,09M EUR