Fon Fineco Patrimonio Global X FI

21,85
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Benchmark
35,00% MSCI World ESG Enhanced Focus NR USD, 65,00% BBgBarc MSCI Euro Co 0-3Sus SRI TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
820,3M
Patrimonio de la clase
86,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fon Fineco Patrimonio Global FI
ES0175605015
Clases disponibles
2024+3,11%
5 años+3,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,89%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
1,13
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,48
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-0,44
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
93,05
Tracking Error
3,18
Correlación
96,46
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-0,40
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
2,98
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,1%
Salud
Salud
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
29,5%
Estados Unidos
20,0%
Japón
3,1%
Zona Euro
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,3%
Canadá
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
44,7%
Acciones
30,7%
Cash
24,0%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,9%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€CapLU1596575826
79.014.1369,76%
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FIES0114592035
65.972.1018,15%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
63.068.8877,79%
iShares MSCI World ESG Enh ETF USD DistIE00BG11HV38
37.252.3124,60%
JPM US Select Equity Plus I (acc) USDLU0281485341
36.148.1014,46%
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369
34.142.2924,22%
Brandes US Value I1 USD IncIE00BYWTYP50
33.461.6984,13%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78
33.208.8944,10%
Italy (Republic Of) 0.242%IT0005439275
31.624.8933,91%
Spain (Kingdom of) 0.626%ES0000012H33
31.277.5933,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.