Rural Renta Variable Internacional Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0175736034

GESCOOPERATIVO

€682,52
+4,63% 1M
+22,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE ESTANDAR
ES0175736034
22,53M€2,25%-2,40%6,00€7,04%
CLASE CARTERA
ES0175736000
7,93M€0,45%-0,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Renta Variable Internacional Estándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DowJones Global Titans. El fondo invertirá más de un 85% de la exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización de países que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. La inversión se centrará principalmente en valores de compañías de EEUU, Unión Europea y Japón. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en la cartera en función de las expectativas de cada uno de ellos. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte.


Información sobre el fondo de inversión Rural Renta Variable Internacional FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Rural Renta Variable Internacional Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,28% 17,10% 14,27%
1 año 3,28% 3,28% 6,47%
3 años 22,64% 7,04% 9,18%
5 años 29,81% 5,35% 7,79%
10 años 126,09% 8,49% 9,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,74% - - - -
20156,11% - - -9,31% -
20164,97%-5,89%-2,78%5,28%8,96%
20175,62%6,11%-3,06%1,61%1,06%
2018-13,45%-2,16%3,41%2,66%-16,67%
2019 - 13,89%1,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Sep 17, 2019

Cartera de Rural Renta Variable Internacional FI

Posición Peso Valor
Ac.Apple
US0378331005
8,50%2,46M€
Ac.Alphabet Clase C
US02079K1079
5,60%1,62M€
Ac.Visa Inc-Class A Shares
US92826C8394
3,64%1,05M€
Ac.Amazon
US0231351067
3,45%1,00M€
Ac.Gilead Sciences Inc
US3755581036
2,92%0,84M€
Ac.Citigroup
US1729674242
2,55%0,74M€
Ac.Microsoft
US5949181045
2,53%0,73M€
Ac.Cisco Systems
US17275R1023
2,50%0,72M€
Ac.Samsung Electronics Gdr
US7960508882
2,47%0,72M€
Ac.Walt Disney
US2546871060
2,34%0,68M€
Ac.Nestle
CH0038863350
2,20%0,64M€
Ac.Jp Morgan Chase & Co
US46625H1005
2,11%0,61M€
Ac.Novartis Ag Reg
CH0012005267
2,08%0,60M€
Ac.Total SA
FR0000120271
2,04%0,59M€
Ac.Siemens
DE0007236101
1,99%0,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,90-3,01
Beta1,231,15
Information Ratio-0,99-0,41
R-Squared93,3493,57
Sharpe Ratio-0,040,56
Standard Deviation19,5714,93
Tracking Error6,134,21
Treynor Ratio-0,697,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).