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Rural Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175736000 | 1.341,11€ | 14,90% | 1€ | 0,450% | |||
| ES0175736034 |  | 1.199,25€ | 12,85% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DJ Global Titans
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
255,5M€
Patrimonio de la clase
209,7M€
Fecha de inicio
20/10/1999
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/01/2025
28/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
15/03/2021
15/03/2021
Rulebook
13/09/2019
13/09/2019
SimplifiedProspectus
5/04/2013
5/04/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Renta Variable Internacional FI
Rural Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175736000 | 1.341,11€ | 14,90% | 1€ | 0,450% | |||
| ES0175736034 | | 1.199,25€ | 12,85% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175736034
Clases disponibles
2025-4,14%
5 años+11,99%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Renta Variable Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-14,79%
Alpha
-4,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
82,34
Tracking Error
4,93
Correlación
90,74
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
12,85%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-14,79%
Alpha
1,97
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
4,44
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-18,95%
Alpha
-0,78
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
93,95
Tracking Error
4,30
Correlación
96,93
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,1%
Servicios de Comunicación
14,9%
Consumo Cíclico
12,6%
Salud
12,2%
Servicios Financieros
10,6%
Servicios Públicos
3,1%
Energía
2,9%
Industriales
2,3%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
67,8%
Zona Euro
19,3%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Japón
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Bonos
2,7%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,0%
Largecap
19,3%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 18.039.320€ | 7,91% |
Amazon.com Inc | 15.221.813€ | 6,68% |
NVIDIA Corp | 14.134.216€ | 6,20% |
Alphabet Inc Class C | 14.063.672€ | 6,17% |
Apple Inc | 13.948.501€ | 6,12% |
Meta Platforms Inc Class A | 9.935.117€ | 4,36% |
Eli Lilly and Co | 6.427.873€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of) 2.255%ES0000012C12 | 6.137.079€ | 2,69% |
Visa Inc Class A | 5.123.941€ | 2,25% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.865.720€ | 2,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.