Rural Tecnológico Renta Variable Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0175738030

GESCOOPERATIVO

€560,02
-0,78% 1M
+25,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE ESTANDAR
ES0175738030
43,09M€2,25%-2,40%6,00€15,60%
CLASE CARTERA
ES0175738006
0,75M€0,45%-0,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Rural Tecnológico Renta Variable Estándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100. El fondo invierte más de un 85% de la exposición total en activos de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización de países que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. En concreto en valores de los nuevos sectores tecnológicos, preferentemente en compañías que exploten las nuevas tecnologías, tanto del sector de telecomunicaciones, internet, biotecnología, farmacia y de otros sectores complementarios. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a dos años. La exposición al riesgo divisa se situará por encima del 75% pudiendo alcanzar el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Rural Tecnológico Renta Variable FI

El fondo Rural Tecnológico Renta Variable FI, con ISIN, ES0175738030 de la gestora GESCOOPERATIVO pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología

Comisiones Rural Tecnológico Renta Variable Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

Ver más fondos de la categoría RV Sector Tecnología de Morningstar.

Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,70% 22,75% 16,89%
1 año 6,51% 6,51% 7,78%
3 años 54,48% 15,60% 18,85%
5 años 79,90% 12,45% 17,73%
10 años 299,11% 14,84% 16,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201432,94% - - - -
20153,18% - - -7,95% -
201612,02%-5,37%0,68%11,42%5,54%
201714,16%11,01%-2,73%2,43%3,21%
2018-2,06%3,23%8,16%5,08%-16,53%
2019 - 19,10%1,58% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Aug 25, 2019

Cartera de Rural Tecnológico Renta Variable FI

Posición Peso Valor
Ac.Apple
US0378331005
9,29%3,97M€
Ac.Microsoft
US5949181045
8,27%3,53M€
Ac.Alphabet Clase C
US02079K1079
7,42%3,17M€
Ac.Amazon
US0231351067
7,34%3,14M€
Ac.Facebook Inc-A
US30303M1027
3,81%1,63M€
Ac.Gilead Sciences Inc
US3755581036
3,41%1,46M€
Ac.Intel Corporation
US4581401001
2,81%1,20M€
Ac.Samsung Electronics Gdr
US7960508882
2,74%1,17M€
Ac.Visa Inc-Class A Shares
US92826C8394
2,64%1,13M€
Ac.Comcast Corp-Cl A
US20030N1019
2,62%1,12M€
Ac.Booking Holdings Inc
US09857L1089
2,54%1,09M€
Ac.Western Digital
US9581021055
2,53%1,08M€
Ac.Micron Technology Inc
US5951121038
2,46%1,05M€
AC.Broadcom Inc
US11135F1012
2,37%1,01M€
Ac.Lrcx Us
US5128071082
2,32%0,99M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,77-4,22
Beta1,061,07
Information Ratio-0,92-0,91
R-Squared93,1596,09
Sharpe Ratio0,571,08
Standard Deviation22,4417,35
Tracking Error6,013,61
Treynor Ratio12,1217,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).