Mixtos Moderados EUR

Mutuafondo Crecimiento FI

CLASE D | ES0175808015

Mutuactivos SGIIC

26 Jun, 2017
101,95
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175808007)12,02M EUR108,08 EUR0,50%0,56%10 EUR
CLASE E (ES0175808023)21,22M EUR108,93 EUR0,65%0,71%10.000.000 EUR
CLASE D (ES0175808015)0,02M EUR101,95 EUR1,50%0,04%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI Global en euros, 25% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 15% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 100% del total (habitualmente en torno al 60%), sin distribución predeterminada por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,81%11,06%-2,00%-10,33%5,35%
2016-5,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Crecimiento FI

Peso Valor
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 11
Depósitos
2.60%0,85M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.08%0,68M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
2.01%0,66M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
1.78%0,58M EUR
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
1.76%0,57M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
1.73%0,56M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.69%0,55M GBP
Acciones|ALSTOM SA
FR0010220475
1.59%0,52M EUR
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
1.52%0,49M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
1.41%0,46M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.40%0,45M EUR
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.31%0,43M EUR
Acciones|ACCOR SA
FR0000120404
1.31%0,43M EUR
Acciones|IAG SA
ES0177542018
1.25%0,41M EUR
Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA
ES0130625512
1.13%0,37M EUR