Mixtos Moderados EUR

Mutuafondo Crecimiento FI

CLASE D | ES0175808015

Mutuactivos SGIIC

19 Oct, 2017
101,15
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175808007)17,54M EUR107,53 EUR0,50%0,56%10 EUR
CLASE E (ES0175808023)20,35M EUR108,36 EUR0,65%0,71%10.000.000 EUR
CLASE D (ES0175808015)0,02M EUR101,15 EUR1,50%0,04%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI Global en euros, 25% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 15% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 100% del total (habitualmente en torno al 60%), sin distribución predeterminada por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Opiniones

No hay opiniones que mostrar

Parece que aún no hay ninguna opinión sobre este fondo.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,81%11,06%-2,00%-10,33%5,35%
2016-5,43%
20171,19%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Crecimiento FI

Peso Valor
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
2.19%0,72M EUR
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
1.90%0,62M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.78%0,58M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
1.78%0,58M EUR
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
1.76%0,58M EUR
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
1.74%0,57M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
1.70%0,56M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.61%0,53M GBP
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
1.48%0,48M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
1.41%0,46M EUR
Acciones|IAG SA
ES0177542018
1.39%0,46M EUR
Acciones|ACCOR SA
FR0000120404
1.37%0,45M EUR
Acciones|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.29%0,42M EUR
Acciones|THALES SA
FR0000121329
1.15%0,38M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
1.03%0,34M EUR