Singular Multiactivos 100 A FI

14,23
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M
Patrimonio de la clase
5,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Singular Multiactivos 100 FI
ES0176042044
Clases disponibles
2024+6,93%
Riesgo7 / 7
Gastos1,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Singular Multiactivos 100 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,89%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-7,98%
Alpha
-10,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
96,85
Tracking Error
2,55
Correlación
98,41
Ratio de Información
-4,84
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
-5,35
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
4,53
Correlación
96,31
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Salud
Salud
12,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
85,9%
Estados Unidos
44,2%
Zona Euro
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
5,6%
Japón
2,3%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,9%
Otros activos
7,1%
Cash
3,8%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,6%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR W AccIE00B90PV268
508.5639,66%
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599
489.8939,30%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EURLU1548496709
437.9968,32%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365
427.8608,13%
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013
382.8057,27%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390
307.3925,84%
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19
270.9685,15%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833
268.1475,09%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
266.5315,06%
WisdomTree Physical Gold EUR Daily HdgdJE00B8DFY052
248.7184,72%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.