RF Diversificada Corto Plazo EUR

Tarfondo FI

Tarfondo FI | ES0177975036

UBS Gestión SGIIC

23 May, 2018
14,27
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tarfondo FI (ES0177975036)31,05M EUR14,27 EUR0,30%0,64%1 EUR

Estrategia Tarfondo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos renta fija pública o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Tarfondo FI

El fondo Tarfondo FI, con ISIN, ES0177975036 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición 24 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,18% con una volatilidad del 0,97%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.045.454 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Tarfondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


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Rentabilidad Tarfondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,88%1,13%-10,54%-9,13%7,19%
200311,23%2,74%0,45%-0,73%8,58%
200417,79%5,95%0,92%-2,25%12,70%
200529,26%5,59%7,33%11,55%2,25%
200623,57%15,06%-9,14%7,77%9,68%
2007-2,46%8,97%0,91%-8,39%-3,18%
2008-48,53%-20,26%-5,97%-14,45%-19,75%
200927,50%-10,54%24,06%15,18%-0,26%
2010-4,09%0,62%-12,61%5,79%3,10%
20118,02%6,32%0,47%0,36%0,76%
20124,21%1,58%-0,91%1,80%1,70%
20134,15%1,26%-0,05%1,53%1,36%
20141,14%1,59%0,90%-0,05%-1,28%
20150,03%0,98%-0,09%-1,40%0,56%
20162,31%-0,42%0,57%1,43%0,71%
20171,77%0,48%0,44%0,53%0,30%
2018-0,29%

Rendimiento mensual Tarfondo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Mar 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tarfondo FI

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
19.90%6,17M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.54%6,06M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
14.39%4,46M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800
14.17%4,39M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
13.17%4,08M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
13.02%4,03M EUR