RF Diversificada Corto Plazo EUR

Tarfondo FI

Tarfondo FI | ES0177975036

UBS Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
14,35
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tarfondo FI (ES0177975036)31,06M EUR14,35 EUR0,30%0,95%1 EUR

Estrategia Tarfondo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos renta fija pública o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Tarfondo FI

El fondo Tarfondo FI, con ISIN, ES0177975036 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición 10 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,79% con una volatilidad del 0,69%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.062.449 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Tarfondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Tarfondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,88%1,13%-10,54%-9,13%7,19%
200311,23%2,74%0,45%-0,73%8,58%
200417,79%5,95%0,92%-2,25%12,70%
200529,26%5,59%7,33%11,55%2,25%
200623,57%15,06%-9,14%7,77%9,68%
2007-2,46%8,97%0,91%-8,39%-3,18%
2008-48,53%-20,26%-5,97%-14,45%-19,75%
200927,50%-10,54%24,06%15,18%-0,26%
2010-4,09%0,62%-12,61%5,79%3,10%
20118,02%6,32%0,47%0,36%0,76%
20124,21%1,58%-0,91%1,80%1,70%
20134,15%1,26%-0,05%1,53%1,36%
20141,14%1,59%0,90%-0,05%-1,28%
20150,03%0,98%-0,09%-1,40%0,56%
20162,31%-0,42%0,57%1,43%0,71%
20170,48%0,44%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tarfondo FI

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
19.97%6,19M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.95%6,18M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
14.43%4,47M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800
14.20%4,40M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
13.25%4,11M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
13.08%4,05M EUR