RF Diversificada Corto Plazo EUR

Tarfondo FI

Tarfondo FI | ES0177975036

UBS Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
14,33
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Tarfondo FI (ES0177975036)30,99M EUR14,33 EUR0,30%0,95%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos renta fija pública o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,88%1,13%-10,54%-9,13%7,19%
200311,23%2,74%0,45%-0,73%8,58%
200417,79%5,95%0,92%-2,25%12,70%
200529,26%5,59%7,33%11,55%2,25%
200623,57%15,06%-9,14%7,77%9,68%
2007-2,46%8,97%0,91%-8,39%-3,18%
2008-48,53%-20,26%-5,97%-14,45%-19,75%
200927,50%-10,54%24,06%15,18%-0,26%
2010-4,09%0,62%-12,61%5,79%3,10%
20118,02%6,32%0,47%0,36%0,76%
20124,21%1,58%-0,91%1,80%1,70%
20134,15%1,26%-0,05%1,53%1,36%
20141,14%1,59%0,90%-0,05%-1,28%
20150,03%0,98%-0,09%-1,40%0,56%
20162,31%-0,42%0,57%1,43%0,71%
20170,48%0,44%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tarfondo FI

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
20.15%6,21M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.88%6,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
14.50%4,47M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
14.48%4,46M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800
14.30%4,41M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
6.58%2,03M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.52%2,01M EUR