Tarfondo FI

Tarfondo FI | ES0177975036

UBS GESTION

€14,23
-0,05% 1M
+1,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Tarfondo FI
ES0177975036
30,64M€0,30%-0,40%1,00€0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Tarfondo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 3 meses El Fondo podrá invertir del 0% al 100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada,(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Tarfondo FI

El fondo Tarfondo FI, con ISIN, ES0177975036 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición 70 entre los 82 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Tarfondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,58% 1,17% 2,28%
1 año -0,14% -0,14% 0,91%
3 años 1,50% 0,50% -0,13%
5 años 1,74% 0,35% 0,08%
10 años 20,84% 1,91% 0,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,14% - - - -
20150,03% - - - -
20162,31%0,57%1,43%1,43%0,72%
20171,77%0,48%0,44%0,53%0,30%
2018-2,09%-0,29%-0,88%0,41%-1,35%
2019 - 0,82%0,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019

Cartera de Tarfondo FI

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
19,25%5,89M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
17,19%5,26M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
16,67%5,11M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
15,82%4,84M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
12,12%3,71M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
7,73%2,37M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1747644687
4,22%1,29M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942007
4,14%1,27M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,070,77
Beta1,421,49
Information Ratio-1,000,98
R-Squared78,8962,90
Sharpe Ratio0,170,94
Standard Deviation1,311,51
Tracking Error0,691,00
Treynor Ratio0,150,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).