Principium Q FI

CLASE Q | ES0178016004

UBS GESTION

€14,55
-0,02% 1M
+8,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0178016038
25,53M€0,85%5,00%0,95%1,00€4,16%
CLASE Q
ES0178016004
3,70M€0,43%2,50%0,53%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Principium Q FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World ESG Index (para renta variable) y JP Morgan Global Goverment Bond y JP Morgan Credit Index Investment Grade (para renta fija). Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable inspirados en la Iglesia Católica (protección de la vida, dignidad humana, justicia social, salud, medio ambiente, defensa de la paz, responsabilidad social de la empresa). Existen criterios excluyentes (impiden invertir en empresas que actúen contra estos principios) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de inversiones son las compañías de la base de datos MSCI World ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético (católico).


Información sobre el fondo de inversión Principium FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Principium Q FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,43%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito2,50%
Ratio total de gastos0,53%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,51% 8,36% 3,88%
1 año 3,44% 3,09% -2,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,67%0,65%-4,50%
2019 - 5,11%1,85% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019

Cartera de Principium FI

Posición Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
24,54%6,81M€
Letras|REINO DE ESPA#A|0,409|2019-08-16
ES0L01908166
5,41%1,50M€
Letras|REINO DE ESPA#A|0,368|2019-12-06
ES0L01912069
3,61%1,00M€
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,38%0,66M€
Acciones|SALES FORCE
US79466L3024
2,07%0,57M€
Acciones|BANK RAKYAT
ID1000118201
2,02%0,56M€
Acciones|ACCENTURE LTD
IE00B4BNMY34
2,02%0,56M€
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13
US298785HD17
1,92%0,53M€
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14
US045167DR18
1,87%0,52M€
Letras|REINO DE ESPA#A|0,391|2019-12-06
ES0L01912069
1,81%0,50M€
Letras|REINO DE ESPA#A|0,449|2019-08-16
ES0L01908166
1,80%0,50M€
Acciones|JOHN DEERE BANK
US2441991054
1,79%0,50M€
Acciones|WALT DISNEY
US2546871060
1,77%0,49M€
Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD
SG1L01001701
1,76%0,49M€
Bonos|PROVINCE OF ONTARIO|1,600|2024-05-16
US68323ACT97
1,67%0,46M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,92
Beta0,74
Information Ratio0,44
R-Squared88,89
Sharpe Ratio0,77
Standard Deviation5,59
Tracking Error2,60
Treynor Ratio5,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).