Principium Q FI

CLASE Q | ES0178016004

UBS GESTION

€14,05
+0,76% 1M
+4,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0178016038
15,20M€0,85%5,00%0,95%1,00€3,61%
CLASE Q
ES0178016004
2,76M€0,43%2,50%0,53%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Principium Q FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World ESG Index (para renta variable) y JP Morgan Global Goverment Bond y JP Morgan Credit Index Investment Grade (para renta fija). Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable inspirados en la Iglesia Católica (protección de la vida, dignidad humana, justicia social, salud, medio ambiente, defensa de la paz, responsabilidad social de la empresa). Existen criterios excluyentes (impiden invertir en empresas que actúen contra estos principios) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de inversiones son las compañías de la base de datos MSCI World ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético (católico).


Información sobre el fondo de inversión Principium FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Principium Q FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,43%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito2,50%
Ratio total de gastos0,53%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,07% -0,24% -3,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,67%0,65%-4,50%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Mar 26, 2019

Cartera de Principium FI

Posición Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,600|2019-01-02
ES00000126Z1
6,29%0,80M€
Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03
US45905URL07
2,32%0,30M€
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13
US298785HD17
2,29%0,29M€
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14
US045167DR18
2,23%0,28M€
Bonos|PROVINCE OF ONTARIO|1,600|2024-05-16
US68323ACT97
2,08%0,27M€
Bonos|KFW|1,000|2022-09-29
US500769HP20
2,00%0,26M€
Acciones|VISA
US92826C8394
1,99%0,25M€
Acciones|BANK RAKYAT
ID1000118201
1,75%0,22M€
Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21
AU3TB0000135
1,73%0,22M€
Acciones|ACCENTURE LTD
IE00B4BNMY34
1,64%0,21M€
Acciones|NIKE INC
US6541061031
1,63%0,21M€
Acciones|VESTAS WYND SYSTEMS
DK0010268606
1,55%0,20M€
Acciones|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
1,52%0,19M€
Acciones|AMERICAN TOWER CORP
US03027X1000
1,52%0,19M€
Acciones|AMGEN
US0311621009
1,47%0,19M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).